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第四章 电算化会计报表子系统
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第四章 电算化会计报表子系统
第一节 会计报表子系统模块划分与数据流程
第二节 报表子系统数据文件的设置
第三节 会计报表的生成
第四节 会计报表的打印输出
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（ 二 ） 重点掌握,
1,会计报表是综合反映企业一定时期财务状况和经营
成果的书面文件, 是企业经济活动的缩影 。
会计报表的分类有,
按时间分 按单位分 按服务对象分
月报表 季报表 单位会计报表 内部报表
年报表 汇总会计报表 外部报表
目前的报表系统有,
专用会计报表系统, 通用会计报表系统, 财经电子报表系统
1,常用的报表系统的基本概念,
⑴ 报表结构的基本要素是,标题, 表头, 表体, 表尾内容 。
（ 2） 报表文件与报表
报表,又叫表页, 它由若干行和列组成, 也叫二维表 。 在二维表中, 确定
一
个数据的位置的要素为,<行 >,<列 >。
报表文件,是报表系统中存储数据的基本单位, 它以文件的形式保存在磁
介
质, 报表系统中的打开, 关闭保存等命令都是根据报表名字进行处理的 。
每
个报表文件都有一个名字, 名字的结构是：名称,扩展名 。 若将多个结构相
同
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（ 3） 报表单元
单元,在报表中由行和列确定的方格即为单元 。
单元区域,由一组单元组成自起点单元至终点单元是一个完整的
长方形矩阵 。
组合单元,由相邻的两个或更多的单元组成的区域, 这些单元必
须是同一种单元类型 。
单元内容,可以是数值型数据, 字符型数据, 公式和关键字 。
关键字,就是在对三维电子表进行操作时, 在多个表页间起到对
表页进行定位, 辨识作用的一类特殊标志 。 UFO系统中设立的关
键字主要有,单位编号, 单位名称, 年份季度, 月份, 日等 。
报表格式包括,表样格式, 单元类型, 单元格式, 公式 。
报表类型可分为,固定表和可变表 。 固定表 是指不随经济业务或
统计数量的变动而改变其固有格式的报表, 如资产负债表, 损益
表 。 可变表是指需要根据业务统计与管理的需要随时改变报表大
小或格式的报表 。
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报表设计的两种状态,格式状态和数据状态 。 在报表格式设计状态下,
可以改报表格式, 不可改报表数据, 在报表数据处理状态下, 可以改
报表数据, 不可改报表格式 。
3,报表系统报表编制流程分为三个大的步骤, 报表的格式设置、报表
的数据处理,报表的打印输出。
报表系统的主要功能包括,① 文件管理功能； ② 格式管理功能； ③
报表数据处理； ④ 图表功能； ⑤ 打印输出功能； ⑥ 其他功能 。
格式管理功能包括, 报表格式设计功能、报表编辑功能、报表公式
定义功能。
4,报表格式设计的主要内容有,设置报表尺寸、表标题、表日期、表
头、表尾和表体固定栏目、画表格线、设置单元属性、单元风格。
报表格式设计方式有,非直观状态定义报表格式, 直观状态定义报表
格式 。
直观定义报表格式步骤,创建新报表文件 —— 定义报表标题 —— 输入
报表日期和编制单位 —— 输入表头行 —— 输入表体中的固定栏目 ——
画表格线 —— 设置单元格式 —— 保存报表文件 。
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5,报表数据获取的方法有,
(1)通过手工直接输入一些最基本的, 最原始的数据 。
(2)通过建立单元公式自动计算来获取报表内小计, 合计等数据 。
(3)通过建立表与表之间数据连接公式来获取其他表中的数据 。
(4)通过建立帐中取数函数自动从帐簿中提取数据 。
6,建立获取数据公式主要有,
① 建立表页的计算公式；
② 建立从帐务系统中获取数据的公式；
③ 建立表之间获取数据公式；
④ 建立不同报表文件之间获取数据的公式 。
7,提取帐务系统数据的意义,
将会计帐簿中的有关数据直接通过单元公式提取到相关的看
见报表中, 给报表的编制带来极大的方便, 既避免了数据的失
真, 又节约了时间, 提高了效率 。
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8,帐务函数的作用,
帐务函数架起了报表系统和帐务处理系统之间数据传递的桥梁 。
帐务函数的
使用可以实现帐表一体化, 利用帐务函数定义单元连接公式, 每
期的会计报表无
需过多的操作, 系统就自动地将帐务系统的会计数据传递到会计
报表中 。
9,帐务函数的基本格式,
取期初函数,QC（, 科目编码,, 会计期,, 方向,, 帐套号 ）
取期末余额函数,QM（, 科目编码,, 会计期,, 方向,, 帐套
号 ）
取发生额函数,FS（, 科目编码,,会计期,,方向,,帐
套号）
取发生净额函数,JE（, 科目编码,, 会计期, 帐套号 ）
取计划数函数,JH（, 科目编码,, 帐套号 ）
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10,手工编表和报表系统制表的差异,
⑴ 制表步骤的差异,
手工制表分为画表格和填表两大步 。
电算化制表分为报表格式设计, 报表数据处理和报表生成三大步 。
⑵ 填表方式的差异,
l 手工制表的填表是人工查找数据后填入表格 。
l 电算化制表的填表是由计算机自动运行已定义的公式从而形
成数据后填入表格 。
⑶ 电算化制表的优点,
l 报表格式设计时虽繁一些, 但这报表格式可以长期用, 可谓
,一劳永逸, 。
l 数据处理比手工编表简单, 轻松, 准确 。
l 报表输出的方法灵活多样 。
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11,数据处理功能包括,
A,录入和修改基本数据
B,报表数据的审核功能 （ 财务人员将报表数据之间的勾稽关系
以审核公式表示出来, 计算机将按照公式定义的勾稽关系自动
对报表进行审核 ）
C,舍位平衡功能 （ 财务人员定义好舍位平衡公式并明确舍几位,
计算机便可以自动地计算并完成舍位和平衡处理 ）
D,数据透视分析功能 （ 把多张表页相同位置的数据显示在一
个平面上以便进行分类对比分析 ）
E,报表排序功能与查找功能
F,图形分析功能 （ 计算机根据财会人员指定的表页数据绘制出
直方图, 圆饼图, 折线图, 面积图等多种分析图, 将所包含的
经济含义的数据以图的方式直观地反映出来, 为财会, 管理人
员进行数据分析提供了重要的工具 ）
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12,报表汇总和合并报表,
报表汇总包含,
1.同一报表不同期间的汇总； 2.同一报表不同单位的汇总 。
报表合并包括,
1.合并资产负债表； 2.合并损益表； 3.合并利润分配表； 4.合并财
务状况变动表 。
合并报表操作步骤,
1.原始数据准备； 2.输入抵销分录； 3.母公司建立工作底稿； 4.母
公司进行数据采集工作； 5.母公司定义合并公式； 6.母公司执行
合并 。
13,报表输出的内容和方式,
报表输出的内容有,输出报表结构 （ 表样 ） ；输出编制完整的
报表；输出能被其他处理系统接受的数据 。
报表的输出方式有,
1.屏幕显示； 2.打印机输出； 3.磁盘输出； 4.网络输出 。
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日常业务流程
日常业务处理流程
1、填制凭证（含修改、删除）；
2、出纳与主管签字；
3、审核凭证；
4、记账；
5、凭证修改
6、帐簿查询
7、期末处理；
8、结转凭证审核、记账；
9、结账。
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日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
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填制凭证
审核凭证 出纳签字 主管签字
记账
签字流程
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字
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出纳签字 -指定科目
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出纳签字 -指定科目
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出纳签字 -指定科目
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出纳签字 -单张签字
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出纳签字 -成批签字
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出纳签字 -成批签字
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出纳签字 -成批签字
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出纳签字 -取消单张签字
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出纳签字 -取消单张签字
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出纳签字 -取消多张签字
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出纳签字 -取消多张签字
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出纳签字 -取消多张签字
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问题 1、为什么在出纳签字时，提示, 没有符合条
件的凭证,？
答：有两种情况,1）没有做指定科目；
2）没有涉及现金或银行存款的会计科目。
问题 2、出纳签字有几种方式？
答：单张签字；成批签字；录入结算信息同时签字。
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问题 3、出纳签字无法执行的原因可能有？
1） 没有指定科目
2） 条件筛选输入错误
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日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字
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主管签字人与制单人不能为同一个操作员 。
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日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
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审核凭证
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审核凭证
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审核凭证 -单张审核
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审核凭证 -标错
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审核凭证 -标错
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审核凭证 -标错
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审核凭证 -标错
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审核凭证 -成批审核
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审核凭证 -成批审核
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审核凭证 -成批审核
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审核凭证 -取消审核
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审核凭证 -取消审核
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1,审核分为人工审核和系统审核两个部分,
1） 人工审核是核对凭证与原始单据
2） 系统审核是自动核对借贷方向金额是否相等, 辅
助核算是否为空, 并标识审核人姓名 。
2,凭证发现错误时不能在审核界面直接修改, 必须由
相应操作员在填制界面进行修改 。
3,审核时发现凭证有误, 一般利用, 标错, 功能进行
标识 。
4,审核人与制单人不能是同一人 。
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5,点击审核菜单后, 系统会弹出一个条件筛选框,
我们录入的内容将作为过滤凭证的条件, 只有符合
所有条件的凭证才会被列示出来 。 所以在对话框里
如果选择了审核人为张三, 则表示将张三审核过的
所有凭证都筛选出来供查看, 而不表示由张三来审
核这些凭证 。 所以在正常使用情况下, 对话框里只
需确认月份即可, 其他条件只有在需要筛选凭证时
才进行选择或录入 。
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成批审核不能随意使用, 必须保证所有未审核凭证都确认
无误 。 由于在审核界面无法直接修改凭证, 所以一般在实
际应用中, 可以先在填制凭证界面进行人工的检查, 确认
无误后, 再执行, 成批审核, 。
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补充：对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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对照审核
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1.对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过
对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能
可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理
不会发生错误
2.对照式审核的目的是为了确保凭证的正确性。
对照式审核时录入凭证的分录行顺序与原凭证的分录行顺序可以不
一致 。
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日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
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科目汇总表
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科目汇总表
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科目汇总表
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记账
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记账
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记账
106
记账
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记账
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1,作废凭证如果不删除, 则也应执行记账 。
2,作废凭证记账时被视同为一张只有凭证号的空凭证
,所以记账后不会影响整个账簿的数据 。
3,作废凭证可以单独执行记账, 也可与其他正常凭证
一起记账 。
4,记账范围中, 可以使用, -” 和,,” 来表述凭证的范
围 。 （ 例：, 1-3,5,7-9” 表示要对 1,2,3,5,7,8,9这
几张凭证进行记账 。 ）
5,不录入记账范围直接点击, 下一步,, 则默认的记
账范围为所有可记账的凭证 。
6,执行一次记账, 则系统自动将所选凭证登记到涉及
的所有账簿中去 。
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7、一个月内可执行多次记账工作（如果凭证量很大，对
当月所有凭证进行一次性地记账将会耗费大量时间，甚至
会造成机器死机，所以这种情况下最好分多次进行记账）
110
思考题
问题 1、在进行出纳签字、或凭证审核时，出现
的制单人、出纳、审核人如何选择？
答：这是个查询的界面，在录入后，只把符合条件
的凭证选择出来。
建议：除了选择月份外，其他的不要进行任何
选择。
问题 2、审核凭证时，怎么才能换人？
答：点击, 文件, 下的, 重新注册, 。
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思考题
问题 3、为什么不能记账？
答,1）如果是第一次记账，但期初余额
试算不平，则不能记账；
2）上月末结账，本月不能记账。
3)如果选择凭证必由出纳、主管签字、必须执行,
否则不能记账；
4）凭证未审核，不能记账；
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第五章
用友管理软件系统的安装与管理
113
第五章
用友管理软件系统的安装与管理
第一节 系统概述
第二节 系统的安装、启动、退出
第三节 系统管理
第四节 基础设置
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第一节 系统概述
一、会计软件的基本概念
概念,
会计软件是指专门用于财务会计工作的计算机软件，财会人员
借助会计软件可完成会计核算与管理工作。
分类,
– 通用会计软件：在一定范围内适用的会计软件
– 定点开发会计软件：只能在个别单位或一定时期使用
商品化会计软件
专门用于对外销售的会计软件称为商品化会计软件。
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用友 ERP-U8软件的整体功能
Windows9x/NT/2000/XP SQL Server 7/2000 系统平台
Com+ ASP XML/XSL/HTTP/FTP/POP3 SOAP OLAP 技术平台
预警 \ 计划调度 \ EAI \ 客户化平台 公共平台
U8
应用产品
财务 \供应链 \分销 \生产制造 \人力资源 \
客户关系管理 \商业智能 \OA
U8
企业门户 企业信息门户 EIP\移动商务
U8
应用方案
标准解决方案
(集团管理 \基础资源管理 \销售竞争 \产品竞争 )
行业应用方案
(医药经营 \食品饮料 \图书出版 \公共财政 )
行业插件
总体架构
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U8产品布局
财务链 供应链/制造 客户 人力资源
预算与分析
物料清单
财务报表
产销排程
合并报表 产能管理
资金管理 需求规划
项目管理 成本管理
网上银行
总账 报价管理 市场管理 薪资管理
应收账 进口管理 销售管理 福利管理
应付账 采购管理 服务管理 考勤管理
资产管理 销售管理 人事信息
存货核算 库存管理
前台报账 委外管理
支票打印 生产定单
车间管理
设变管理
分析决策层
业务操作层
管理控制层
企业门户
移动商务
管理拓展 组织与岗位
管理驾驶舱
财务分析
专家分析与评价
企业信息门户 EI P
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采购计划
采购管理
应付管理
库存管理
存货核算
销售管理
应收管理
生产计划 物料需求规划
生产订单
车间作业管理
总账 固定资产
网上银行 资金管理 成本管理项目管理
人事信息管理 考勤管理 福利管理薪资管理 人力资源管理
管理会计
财务会计
业务运作
U
F
O
表
报表系统
现
金
流
量
表
合
并
报
表
管理驾驶舱
移
动
办
公
实
时
查
询
分
析
主
管
信
息
系
统
企
业
信
息
门
户
业
务
主
题
分
析
目
标
管
理
财
务
分
析
分析评价
专
家
评
价
与
分
析
分析决策
分销管理
服务管理
市场营销
管理拓展粗能力
细能力
委外订单模拟报价
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全面了解企业 ERP环境下的财
务软件应用，成为 U8高手
—— 之安装篇
第二节 系统的安装、启动、退出
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提醒,
为你的朋友 U8准备一个舒适的环境，
否则他会不听你的使唤。
安装前的准备工作 第二节 系统的安装、启动、退出
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品牌：不限
CPU,PIII 以上
内存,256MB以上
硬盘,10G以上
操作系统,win 98/2000 sql 2000/msde2000
浏览器版本,IE 6
建议配置 安装及配置
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注意事项,
1 建议专机专用；
2 同一操作系统下没有安装用友 U8其他版本教学演示软件；
3 检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安
装后总要占用操作系统所在盘符 200MB剩余空间；
4 安装前关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入；
5 机器名不能带, -”字符，不能是中文字符 ；
6 安装完 sql之后，不允许再改机器名；
7 指定网络及软件系统维护人员。
其他 安装及配置
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硬件环境要求 -推荐
数据服务器,
CPU,PⅢ 1G；硬盘,20G；内存,1G
应用服务器,
CPU,PⅢ 1G；硬盘,20G；内存,1G
应用服务器必须有一个并口，加密盒占用
客户端,
CPU,PⅢ 500；硬盘,4G；内存,256M
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硬件环境要求 -最低
数据服务器,
CPU,PⅢ 500；硬盘,5G；内存,128M
应用服务器,
CPU,PⅢ 500；硬盘,2G；内存,128M
应用服务器必须有一个并口，加密盒占用
客户端,
CPU,PⅢ 500；硬盘,1G；内存,128M
124
以上的要求你都达到了吗？如果是那么
现在就可以实施你的安装计划。
安装及配置
125
安装流程
数据库
U8软件
引入 999账套
设定数据库
创建练习账套
U8
安
装
顺
序
可装 msde 或 sql
2000
安装及配置
126
MSDE是 MS SQL Server数据库的简版, 只提
供了最基本的 SQL数据库功能, 缺乏 SQL数据库
进行管理的许多工具, 如修改, 编辑 。
经验之谈,
如果是网络版
必须使用 SQL
2000，如果是
单机版，两都
皆可，但我们
建议最好使用
SQL 2000。
安装及配置
127
安装数据库 -msde-步骤
第一步：运行安装盘下 MSDE2000目录中的 MSDEStp2000.exe
第二步：系统即出现如下画面后。单击安装 MSDE数据库进入后台
安装状态。
经验之谈,
MSDE在后台安装过程中, 硬盘灯一直会闪而且能
听到硬盘的声音, 鼠标的形状是运行状态 。 您一
定要耐心等待, 这个过程大约需要持续 3-5分钟
左右 。
128
第三步：安装结束后重新启动计算机,,任务栏, 菜单会有如下
图标产生，表明安装成功。
安装数据库 - msde-步骤
该图标即
为 msde安
装成功计
算机重启
后自动执
行图标
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U8安装
130
131
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133
134
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卸载 sql 2000
154
用友 ERP-U8卸载
所有用友产品均已正常退出
备份相关数据
155
156
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159
160
161
162
163
164
165
什
么
是
系
统
管
理
？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
第三节 系统管理
166
系统管理概论
U8软件是有多个子系统组成，
各个子系统即相对独立又有紧密的
联系，他们共用一个企业数据，拥
有共同的基础信息，相同的账套和
年度账，那么如何进行公共任务的
管理就需要系统管理这个模块。
167
系统管理主要功能
o 账套管理 ------账套的建立、修改、引入、输出等
o 年度账的管理 -----年度账的建立、修改、引入、输出
上年数据结转、清空年度数据等
o 系统操作员及操作权限的集中管理 -----保证数
据的安全与机密、人员各负其责
o 设置统一的安全机制
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什
么
是
系
统
管
理
？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
系统管理
169
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色；
3、建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
170
WWW.UFSOFT.COM
以 Admin身份注册
171
以 Admin身份注册
172
以 Admin身份注册
173
174
175
176
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立角色；
3、建立用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
177
建立角色
178
建立角色
179
建立角色
180
建立角色
181
建立角色
182
建立角色
183
建立角色
184
建立角色
185
建立角色
186
建立角色
187
建立角色
188
建立角色
注意：编号不能修改，若要修改编码,
需要将档案信息删除。
189
建立角色
190
建立角色
191
建立角色
192
建立角色
193
建立角色
194
建立角色
195
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
196
建立用户
197
建立用户
198
建立用户
199
建立用户
200
建立用户
201
建立用户
注意事项,
? [编号 ]和 [姓名 ]必须录入。
? 若设置口令,[口令 ]与 [确认口令 ]要求
一致。
?可以在增加用户时，选择他所属的角色。
202
建立用户
203
建立用户
204
建立用户
205
建立用户
206
建立用户
207
208
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
209
建立账套
210
建立账套
211
建立账套
参
照
212
建立账套
213
建立账套
214
必须选择正确
建立账套
215
建立账套
216
建立账套
217
建立账套
218
建立账套
219
建立账套
220
建立账套
221
建立账套
222
建立账套
223
224
225
226
227
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
228
权
限
管
理
一、功能级权限管理
二、数据级权限管理 （ 字段级和记录级）
三、金额级权限管理
229
权
限
管
理
一、功能级权限管理
二、数据级权限管理 （ 字段级和记录级）
三、金额级权限管理
230
授权步骤,
1、选定 账套 ；
2、选定 角色 ；
3、进行 授权 。
系统管理
231
232
233
234
235
236
237
238
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立角色
3、建立用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 。
6、为用户 授权。
239
授权步骤,
1、选定 账套 ；
2、选定 用户 ；
3、进行 授权 。
系统管理
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
系
统
管
理
员
与
账
套
主
管
的
区
别
？
251
? 系统管理员,
1、负责整个系统的安全和维护
2、指定账套主管
3、建立账套、引入和输出
4、增加操作员及其权限的设置
? 账套主管,
1、负责所管账套的维护
2、所选账套的修改
3、年度账套的管理（包括账套的创建、清空,
引入、输出和年末数据结转及账套的备份）
4、该账套操作员权限的设置
区别
第四章 电算化会计报表子系统
2
第四章 电算化会计报表子系统
第一节 会计报表子系统模块划分与数据流程
第二节 报表子系统数据文件的设置
第三节 会计报表的生成
第四节 会计报表的打印输出
3
（ 二 ） 重点掌握,
1,会计报表是综合反映企业一定时期财务状况和经营
成果的书面文件, 是企业经济活动的缩影 。
会计报表的分类有,
按时间分 按单位分 按服务对象分
月报表 季报表 单位会计报表 内部报表
年报表 汇总会计报表 外部报表
目前的报表系统有,
专用会计报表系统, 通用会计报表系统, 财经电子报表系统
1,常用的报表系统的基本概念,
⑴ 报表结构的基本要素是,标题, 表头, 表体, 表尾内容 。
（ 2） 报表文件与报表
报表,又叫表页, 它由若干行和列组成, 也叫二维表 。 在二维表中, 确定
一
个数据的位置的要素为,<行 >,<列 >。
报表文件,是报表系统中存储数据的基本单位, 它以文件的形式保存在磁
介
质, 报表系统中的打开, 关闭保存等命令都是根据报表名字进行处理的 。
每
个报表文件都有一个名字, 名字的结构是：名称,扩展名 。 若将多个结构相
同
4
（ 3） 报表单元
单元,在报表中由行和列确定的方格即为单元 。
单元区域,由一组单元组成自起点单元至终点单元是一个完整的
长方形矩阵 。
组合单元,由相邻的两个或更多的单元组成的区域, 这些单元必
须是同一种单元类型 。
单元内容,可以是数值型数据, 字符型数据, 公式和关键字 。
关键字,就是在对三维电子表进行操作时, 在多个表页间起到对
表页进行定位, 辨识作用的一类特殊标志 。 UFO系统中设立的关
键字主要有,单位编号, 单位名称, 年份季度, 月份, 日等 。
报表格式包括,表样格式, 单元类型, 单元格式, 公式 。
报表类型可分为,固定表和可变表 。 固定表 是指不随经济业务或
统计数量的变动而改变其固有格式的报表, 如资产负债表, 损益
表 。 可变表是指需要根据业务统计与管理的需要随时改变报表大
小或格式的报表 。
5
报表设计的两种状态,格式状态和数据状态 。 在报表格式设计状态下,
可以改报表格式, 不可改报表数据, 在报表数据处理状态下, 可以改
报表数据, 不可改报表格式 。
3,报表系统报表编制流程分为三个大的步骤, 报表的格式设置、报表
的数据处理,报表的打印输出。
报表系统的主要功能包括,① 文件管理功能； ② 格式管理功能； ③
报表数据处理； ④ 图表功能； ⑤ 打印输出功能； ⑥ 其他功能 。
格式管理功能包括, 报表格式设计功能、报表编辑功能、报表公式
定义功能。
4,报表格式设计的主要内容有,设置报表尺寸、表标题、表日期、表
头、表尾和表体固定栏目、画表格线、设置单元属性、单元风格。
报表格式设计方式有,非直观状态定义报表格式, 直观状态定义报表
格式 。
直观定义报表格式步骤,创建新报表文件 —— 定义报表标题 —— 输入
报表日期和编制单位 —— 输入表头行 —— 输入表体中的固定栏目 ——
画表格线 —— 设置单元格式 —— 保存报表文件 。
6
5,报表数据获取的方法有,
(1)通过手工直接输入一些最基本的, 最原始的数据 。
(2)通过建立单元公式自动计算来获取报表内小计, 合计等数据 。
(3)通过建立表与表之间数据连接公式来获取其他表中的数据 。
(4)通过建立帐中取数函数自动从帐簿中提取数据 。
6,建立获取数据公式主要有,
① 建立表页的计算公式；
② 建立从帐务系统中获取数据的公式；
③ 建立表之间获取数据公式；
④ 建立不同报表文件之间获取数据的公式 。
7,提取帐务系统数据的意义,
将会计帐簿中的有关数据直接通过单元公式提取到相关的看
见报表中, 给报表的编制带来极大的方便, 既避免了数据的失
真, 又节约了时间, 提高了效率 。
7
8,帐务函数的作用,
帐务函数架起了报表系统和帐务处理系统之间数据传递的桥梁 。
帐务函数的
使用可以实现帐表一体化, 利用帐务函数定义单元连接公式, 每
期的会计报表无
需过多的操作, 系统就自动地将帐务系统的会计数据传递到会计
报表中 。
9,帐务函数的基本格式,
取期初函数,QC（, 科目编码,, 会计期,, 方向,, 帐套号 ）
取期末余额函数,QM（, 科目编码,, 会计期,, 方向,, 帐套
号 ）
取发生额函数,FS（, 科目编码,,会计期,,方向,,帐
套号）
取发生净额函数,JE（, 科目编码,, 会计期, 帐套号 ）
取计划数函数,JH（, 科目编码,, 帐套号 ）
8
10,手工编表和报表系统制表的差异,
⑴ 制表步骤的差异,
手工制表分为画表格和填表两大步 。
电算化制表分为报表格式设计, 报表数据处理和报表生成三大步 。
⑵ 填表方式的差异,
l 手工制表的填表是人工查找数据后填入表格 。
l 电算化制表的填表是由计算机自动运行已定义的公式从而形
成数据后填入表格 。
⑶ 电算化制表的优点,
l 报表格式设计时虽繁一些, 但这报表格式可以长期用, 可谓
,一劳永逸, 。
l 数据处理比手工编表简单, 轻松, 准确 。
l 报表输出的方法灵活多样 。
9
11,数据处理功能包括,
A,录入和修改基本数据
B,报表数据的审核功能 （ 财务人员将报表数据之间的勾稽关系
以审核公式表示出来, 计算机将按照公式定义的勾稽关系自动
对报表进行审核 ）
C,舍位平衡功能 （ 财务人员定义好舍位平衡公式并明确舍几位,
计算机便可以自动地计算并完成舍位和平衡处理 ）
D,数据透视分析功能 （ 把多张表页相同位置的数据显示在一
个平面上以便进行分类对比分析 ）
E,报表排序功能与查找功能
F,图形分析功能 （ 计算机根据财会人员指定的表页数据绘制出
直方图, 圆饼图, 折线图, 面积图等多种分析图, 将所包含的
经济含义的数据以图的方式直观地反映出来, 为财会, 管理人
员进行数据分析提供了重要的工具 ）
10
12,报表汇总和合并报表,
报表汇总包含,
1.同一报表不同期间的汇总； 2.同一报表不同单位的汇总 。
报表合并包括,
1.合并资产负债表； 2.合并损益表； 3.合并利润分配表； 4.合并财
务状况变动表 。
合并报表操作步骤,
1.原始数据准备； 2.输入抵销分录； 3.母公司建立工作底稿； 4.母
公司进行数据采集工作； 5.母公司定义合并公式； 6.母公司执行
合并 。
13,报表输出的内容和方式,
报表输出的内容有,输出报表结构 （ 表样 ） ；输出编制完整的
报表；输出能被其他处理系统接受的数据 。
报表的输出方式有,
1.屏幕显示； 2.打印机输出； 3.磁盘输出； 4.网络输出 。
11
日常业务流程
日常业务处理流程
1、填制凭证（含修改、删除）；
2、出纳与主管签字；
3、审核凭证；
4、记账；
5、凭证修改
6、帐簿查询
7、期末处理；
8、结转凭证审核、记账；
9、结账。
12
日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
13
填制凭证
审核凭证 出纳签字 主管签字
记账
签字流程
14
出纳签字
15
出纳签字
16
出纳签字
17
出纳签字
18
出纳签字
19
出纳签字
20
出纳签字
21
出纳签字
22
出纳签字
23
出纳签字
24
出纳签字
25
出纳签字
26
27
28
出纳签字 -指定科目
29
出纳签字 -指定科目
30
出纳签字 -指定科目
31
32
出纳签字 -单张签字
33
34
出纳签字 -成批签字
35
出纳签字 -成批签字
36
出纳签字 -成批签字
37
38
出纳签字 -取消单张签字
39
出纳签字 -取消单张签字
40
出纳签字 -取消多张签字
41
出纳签字 -取消多张签字
42
出纳签字 -取消多张签字
43
44
问题 1、为什么在出纳签字时，提示, 没有符合条
件的凭证,？
答：有两种情况,1）没有做指定科目；
2）没有涉及现金或银行存款的会计科目。
问题 2、出纳签字有几种方式？
答：单张签字；成批签字；录入结算信息同时签字。
45
问题 3、出纳签字无法执行的原因可能有？
1） 没有指定科目
2） 条件筛选输入错误
46
日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
47
主管签字
48
主管签字
49
主管签字
50
主管签字
51
主管签字
52
主管签字
53
主管签字
54
主管签字
55
56
57
58
59
主管签字人与制单人不能为同一个操作员 。
60
日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
61
审核凭证
62
63
64
65
审核凭证
66
67
审核凭证 -单张审核
68
69
70
71
72
审核凭证 -标错
73
审核凭证 -标错
74
审核凭证 -标错
75
审核凭证 -标错
76
审核凭证 -成批审核
77
审核凭证 -成批审核
78
79
80
81
82
审核凭证 -成批审核
83
审核凭证 -取消审核
84
审核凭证 -取消审核
85
1,审核分为人工审核和系统审核两个部分,
1） 人工审核是核对凭证与原始单据
2） 系统审核是自动核对借贷方向金额是否相等, 辅
助核算是否为空, 并标识审核人姓名 。
2,凭证发现错误时不能在审核界面直接修改, 必须由
相应操作员在填制界面进行修改 。
3,审核时发现凭证有误, 一般利用, 标错, 功能进行
标识 。
4,审核人与制单人不能是同一人 。
86
5,点击审核菜单后, 系统会弹出一个条件筛选框,
我们录入的内容将作为过滤凭证的条件, 只有符合
所有条件的凭证才会被列示出来 。 所以在对话框里
如果选择了审核人为张三, 则表示将张三审核过的
所有凭证都筛选出来供查看, 而不表示由张三来审
核这些凭证 。 所以在正常使用情况下, 对话框里只
需确认月份即可, 其他条件只有在需要筛选凭证时
才进行选择或录入 。
87
成批审核不能随意使用, 必须保证所有未审核凭证都确认
无误 。 由于在审核界面无法直接修改凭证, 所以一般在实
际应用中, 可以先在填制凭证界面进行人工的检查, 确认
无误后, 再执行, 成批审核, 。
88
补充：对照审核
89
对照审核
90
对照审核
91
对照审核
92
对照审核
93
对照审核
94
对照审核
95
对照审核
96
对照审核
97
1.对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过
对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能
可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理
不会发生错误
2.对照式审核的目的是为了确保凭证的正确性。
对照式审核时录入凭证的分录行顺序与原凭证的分录行顺序可以不
一致 。
98
日常业务流程
本 节 内 容,
1、出纳签字；
2、主管签字
3、审核凭证；
4、记账。
99
科目汇总表
100
科目汇总表
101
科目汇总表
102
103
记账
104
记账
105
记账
106
记账
107
记账
108
1,作废凭证如果不删除, 则也应执行记账 。
2,作废凭证记账时被视同为一张只有凭证号的空凭证
,所以记账后不会影响整个账簿的数据 。
3,作废凭证可以单独执行记账, 也可与其他正常凭证
一起记账 。
4,记账范围中, 可以使用, -” 和,,” 来表述凭证的范
围 。 （ 例：, 1-3,5,7-9” 表示要对 1,2,3,5,7,8,9这
几张凭证进行记账 。 ）
5,不录入记账范围直接点击, 下一步,, 则默认的记
账范围为所有可记账的凭证 。
6,执行一次记账, 则系统自动将所选凭证登记到涉及
的所有账簿中去 。
109
7、一个月内可执行多次记账工作（如果凭证量很大，对
当月所有凭证进行一次性地记账将会耗费大量时间，甚至
会造成机器死机，所以这种情况下最好分多次进行记账）
110
思考题
问题 1、在进行出纳签字、或凭证审核时，出现
的制单人、出纳、审核人如何选择？
答：这是个查询的界面，在录入后，只把符合条件
的凭证选择出来。
建议：除了选择月份外，其他的不要进行任何
选择。
问题 2、审核凭证时，怎么才能换人？
答：点击, 文件, 下的, 重新注册, 。
111
思考题
问题 3、为什么不能记账？
答,1）如果是第一次记账，但期初余额
试算不平，则不能记账；
2）上月末结账，本月不能记账。
3)如果选择凭证必由出纳、主管签字、必须执行,
否则不能记账；
4）凭证未审核，不能记账；
112
第五章
用友管理软件系统的安装与管理
113
第五章
用友管理软件系统的安装与管理
第一节 系统概述
第二节 系统的安装、启动、退出
第三节 系统管理
第四节 基础设置
114
第一节 系统概述
一、会计软件的基本概念
概念,
会计软件是指专门用于财务会计工作的计算机软件，财会人员
借助会计软件可完成会计核算与管理工作。
分类,
– 通用会计软件：在一定范围内适用的会计软件
– 定点开发会计软件：只能在个别单位或一定时期使用
商品化会计软件
专门用于对外销售的会计软件称为商品化会计软件。
115
用友 ERP-U8软件的整体功能
Windows9x/NT/2000/XP SQL Server 7/2000 系统平台
Com+ ASP XML/XSL/HTTP/FTP/POP3 SOAP OLAP 技术平台
预警 \ 计划调度 \ EAI \ 客户化平台 公共平台
U8
应用产品
财务 \供应链 \分销 \生产制造 \人力资源 \
客户关系管理 \商业智能 \OA
U8
企业门户 企业信息门户 EIP\移动商务
U8
应用方案
标准解决方案
(集团管理 \基础资源管理 \销售竞争 \产品竞争 )
行业应用方案
(医药经营 \食品饮料 \图书出版 \公共财政 )
行业插件
总体架构
116
U8产品布局
财务链 供应链/制造 客户 人力资源
预算与分析
物料清单
财务报表
产销排程
合并报表 产能管理
资金管理 需求规划
项目管理 成本管理
网上银行
总账 报价管理 市场管理 薪资管理
应收账 进口管理 销售管理 福利管理
应付账 采购管理 服务管理 考勤管理
资产管理 销售管理 人事信息
存货核算 库存管理
前台报账 委外管理
支票打印 生产定单
车间管理
设变管理
分析决策层
业务操作层
管理控制层
企业门户
移动商务
管理拓展 组织与岗位
管理驾驶舱
财务分析
专家分析与评价
企业信息门户 EI P
117
采购计划
采购管理
应付管理
库存管理
存货核算
销售管理
应收管理
生产计划 物料需求规划
生产订单
车间作业管理
总账 固定资产
网上银行 资金管理 成本管理项目管理
人事信息管理 考勤管理 福利管理薪资管理 人力资源管理
管理会计
财务会计
业务运作
U
F
O
表
报表系统
现
金
流
量
表
合
并
报
表
管理驾驶舱
移
动
办
公
实
时
查
询
分
析
主
管
信
息
系
统
企
业
信
息
门
户
业
务
主
题
分
析
目
标
管
理
财
务
分
析
分析评价
专
家
评
价
与
分
析
分析决策
分销管理
服务管理
市场营销
管理拓展粗能力
细能力
委外订单模拟报价
118
全面了解企业 ERP环境下的财
务软件应用，成为 U8高手
—— 之安装篇
第二节 系统的安装、启动、退出
119
提醒,
为你的朋友 U8准备一个舒适的环境，
否则他会不听你的使唤。
安装前的准备工作 第二节 系统的安装、启动、退出
120
品牌：不限
CPU,PIII 以上
内存,256MB以上
硬盘,10G以上
操作系统,win 98/2000 sql 2000/msde2000
浏览器版本,IE 6
建议配置 安装及配置
121
注意事项,
1 建议专机专用；
2 同一操作系统下没有安装用友 U8其他版本教学演示软件；
3 检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安
装后总要占用操作系统所在盘符 200MB剩余空间；
4 安装前关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入；
5 机器名不能带, -”字符，不能是中文字符 ；
6 安装完 sql之后，不允许再改机器名；
7 指定网络及软件系统维护人员。
其他 安装及配置
122
硬件环境要求 -推荐
数据服务器,
CPU,PⅢ 1G；硬盘,20G；内存,1G
应用服务器,
CPU,PⅢ 1G；硬盘,20G；内存,1G
应用服务器必须有一个并口，加密盒占用
客户端,
CPU,PⅢ 500；硬盘,4G；内存,256M
123
硬件环境要求 -最低
数据服务器,
CPU,PⅢ 500；硬盘,5G；内存,128M
应用服务器,
CPU,PⅢ 500；硬盘,2G；内存,128M
应用服务器必须有一个并口，加密盒占用
客户端,
CPU,PⅢ 500；硬盘,1G；内存,128M
124
以上的要求你都达到了吗？如果是那么
现在就可以实施你的安装计划。
安装及配置
125
安装流程
数据库
U8软件
引入 999账套
设定数据库
创建练习账套
U8
安
装
顺
序
可装 msde 或 sql
2000
安装及配置
126
MSDE是 MS SQL Server数据库的简版, 只提
供了最基本的 SQL数据库功能, 缺乏 SQL数据库
进行管理的许多工具, 如修改, 编辑 。
经验之谈,
如果是网络版
必须使用 SQL
2000，如果是
单机版，两都
皆可，但我们
建议最好使用
SQL 2000。
安装及配置
127
安装数据库 -msde-步骤
第一步：运行安装盘下 MSDE2000目录中的 MSDEStp2000.exe
第二步：系统即出现如下画面后。单击安装 MSDE数据库进入后台
安装状态。
经验之谈,
MSDE在后台安装过程中, 硬盘灯一直会闪而且能
听到硬盘的声音, 鼠标的形状是运行状态 。 您一
定要耐心等待, 这个过程大约需要持续 3-5分钟
左右 。
128
第三步：安装结束后重新启动计算机,,任务栏, 菜单会有如下
图标产生，表明安装成功。
安装数据库 - msde-步骤
该图标即
为 msde安
装成功计
算机重启
后自动执
行图标
129
U8安装
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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141
142
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146
147
148
149
150
151
152
153
卸载 sql 2000
154
用友 ERP-U8卸载
所有用友产品均已正常退出
备份相关数据
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
什
么
是
系
统
管
理
？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
第三节 系统管理
166
系统管理概论
U8软件是有多个子系统组成，
各个子系统即相对独立又有紧密的
联系，他们共用一个企业数据，拥
有共同的基础信息，相同的账套和
年度账，那么如何进行公共任务的
管理就需要系统管理这个模块。
167
系统管理主要功能
o 账套管理 ------账套的建立、修改、引入、输出等
o 年度账的管理 -----年度账的建立、修改、引入、输出
上年数据结转、清空年度数据等
o 系统操作员及操作权限的集中管理 -----保证数
据的安全与机密、人员各负其责
o 设置统一的安全机制
168
什
么
是
系
统
管
理
？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
系统管理
169
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色；
3、建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
170
WWW.UFSOFT.COM
以 Admin身份注册
171
以 Admin身份注册
172
以 Admin身份注册
173
174
175
176
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立角色；
3、建立用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
177
建立角色
178
建立角色
179
建立角色
180
建立角色
181
建立角色
182
建立角色
183
建立角色
184
建立角色
185
建立角色
186
建立角色
187
建立角色
188
建立角色
注意：编号不能修改，若要修改编码,
需要将档案信息删除。
189
建立角色
190
建立角色
191
建立角色
192
建立角色
193
建立角色
194
建立角色
195
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
196
建立用户
197
建立用户
198
建立用户
199
建立用户
200
建立用户
201
建立用户
注意事项,
? [编号 ]和 [姓名 ]必须录入。
? 若设置口令,[口令 ]与 [确认口令 ]要求
一致。
?可以在增加用户时，选择他所属的角色。
202
建立用户
203
建立用户
204
建立用户
205
建立用户
206
建立用户
207
208
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
209
建立账套
210
建立账套
211
建立账套
参
照
212
建立账套
213
建立账套
214
必须选择正确
建立账套
215
建立账套
216
建立账套
217
建立账套
218
建立账套
219
建立账套
220
建立账套
221
建立账套
222
建立账套
223
224
225
226
227
第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立 角色 ；
3,建立 用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 ；
6、为用户 授权。
228
权
限
管
理
一、功能级权限管理
二、数据级权限管理 （ 字段级和记录级）
三、金额级权限管理
229
权
限
管
理
一、功能级权限管理
二、数据级权限管理 （ 字段级和记录级）
三、金额级权限管理
230
授权步骤,
1、选定 账套 ；
2、选定 角色 ；
3、进行 授权 。
系统管理
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第一次使用软件时，必须进行的工作,
系统管理
1、以 Admin身份注册；
2、建立角色
3、建立用户 ；
4、建立 账套 ；
5、为角色 授权 。
6、为用户 授权。
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授权步骤,
1、选定 账套 ；
2、选定 用户 ；
3、进行 授权 。
系统管理
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250
系
统
管
理
员
与
账
套
主
管
的
区
别
？
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? 系统管理员,
1、负责整个系统的安全和维护
2、指定账套主管
3、建立账套、引入和输出
4、增加操作员及其权限的设置
? 账套主管,
1、负责所管账套的维护
2、所选账套的修改
3、年度账套的管理（包括账套的创建、清空,
引入、输出和年末数据结转及账套的备份）
4、该账套操作员权限的设置
区别
