CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由   金额 （小写） （大写）  单据    报销种类   批准人 部门经理  系统总监    财务总监  总经理    经办人： 日期： 出纳员： 日期： CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年 月 日 项目 支出事由 金额 单据                      合计 （大写） （小写）￥  支票  部门经理  系统总监   现金  财务总监  总经理   经办人  出纳员  领款人   注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。 CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金□ 支票□  借款金额 （小写）： （大写）：  借款用途   批准人 部门经理  系统总监    财务总监  总经理   经办人： 日期： 出纳员： 日期： CK—KJ/BD--03 询价单 采购申请单号  寻价单号  询价单号  采购物品序号   供 应 厂 商 电话 厂商报价(单价)(元) 备注    出厂价 批发价 零售价                                       平均价      询价员  询价员员工号  询价日期   注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。 CK—KJ/BD--04 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门         盘点项目         盘点日期         盘点人         会点人         复盘人          备 注          制表人： 审核人： 批准人： CK—KJ/BD--05 盘 点 表 经管部门： 盘点日期： 盘点限时： 物品名称 规格 单位 期初库存 本月收入 本月支出 实盘 损耗 盈余 备注                                                                                                                           合计        经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人： CK—KJ/BD--06 盘点统计表 物品类别： 年 月 日 物品名称 单位 单价 数量 金额 备注     实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额                                                                                                                                  制表人： 复核人： CK—KJ/BD--07 盘点盈亏报告表 经管部门 物品类别 物品名称 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因         数量 金额 数量 金额 说明 对策                                                                                                                                 制表人/日期： 复核人/日期： 批准人/日期 CK—KJ/BD--06 盘点盈亏报告 年 月 日 盈亏 物品名称 数量 单价 金额 备注                                                                                             制表人： 复核人： CK—CW/BD--01 固定资产报废/报损申请审批表 类别：报废□ 报损□ 编号： 申请部门  申请人  申请日期   物品名称  编号  数量   入库（领用）日期  存放地点  用途    原因及状况    质量检验  检验人：   商务审核  审核人：  原值  净值  已提折旧  估计损失   批准人 部门经理  系统总监    财务总监  总经理   实物处理方式  处理人/日期：  注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。