部门职能 财务室 部门名称： 财务室 上级部门： 财务会计部 部门本职： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。 主要职能： 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 及时办理各种应上交款项的解交手续。 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。 参与编制成本费用计划。 参与公司盘点及抽点工作。 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。 配合会计室做好有关帐务处理。 组织参加培训和考核活动。 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 做好保密工作。 办理其他与财务调度有关的事项。 管辖范围： 财务室员工。 财务室办公场所及卫生责任区。 财务室办公用具、设施设备。