（4）财务状况变动表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额  一.流动资金来源:   一.流动资产本年增加数:    1.本年净利润 1   1.货币资金 41    加:不减少流动资金的费用和损失:    2.短期投资 42    (1)固定资产折旧 2   3.应收票据 43    (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销    4.应收帐款净额 44    (减其他负债转销) 3   5.预付帐款 45    (3)固定资亏(减盘盈) 4   6.应收补贴款 46    (4)清理固定资产损失(减收益) 5   7.其他应收款 47    (5)递延税款 6   8.存 货 48    (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7   9.待摊费用 49       10.一年内到期的长期债券投资 50    小 计 12   11.待处理流动资产净损失 51   2.其他来源:    12.其他流动资产 52    (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13       (2)增加长期负债 14       (3)收回长期投资 15  流动资产增加净额 55    (4)对外投资转出固定资产 16       (5)对外投资转出无形资产   二.流动负债本年增加数: 56    (6)无偿调出固定资产净损失 17   1.短期借款 57    (7)资本净增加额 18   2.应付票据 58    19   3.应付帐款 59    小 计 22   4.预收帐款 60   流动资金来源合计 23   5.其他应付款 61   二.流动资金运用:    6.应付工资 62    1.利润分配:    7.应付福利费 63    (1)提取盈余公积 24   8.未交税金 64    (用盈余公积补亏“一”表示)    9.未付利润 65    (2)应付利润 25   10.其他未交款 66    (3)单项留用的利润 26   11.预提费用 67       12.一年内到期的长期负债 68   小计 32   13.其他流动负债 69   2.其他运用:        (1)固定资产和在建工程净增加额 33       (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34       (3)偿还长期负债 35       (4)增加长期投资 36      小计 38      流动资金运用合计 39  流动负债增加净额 77   流动资金净增加额 40  流动资金增加净额 78