ERP之应用 -工资
工资管理系统
第一节 工资管理系统概述
? 一、工资管理系统的主要功能
1.初始设置：工资账套设置（工资类别个数，币种，个
人所得税，扣零处理，人员编码）；基础设置（部门
设置、人员类别设置，人员附加信息设置，银行名称
设置）
2.工资类别设置：建立工资类别，人员档案管理，工资
数据变动。
3。工资数据管理：工资数据，分钱清单，个人所得税申
报表，银行代发，工资分摊，工资汇总,
4、工资报表管理； 5、月末处理； 6、其他
二、工资管理系统与其他系统的关系
1、与系统管理的关系：基础数据共享。
2、与总账的关系：将工资分摊结果自动生成转
账凭证。
3、与成本核算的关系：向成本核算系统传递相
关费用的数据。
第一节 工资管理系统概述
三、工资管理系统的工作流程
１, 工资管理系统业务处理流程
→
→ → →
→
→ →
→
人事工资
变动单
考勤记录
产量记录
三金、水
电费等
扣款单
工
资
结
算
单
发放工资 （工资条、表）
工资表）
填制工资部门汇总表
填制工资费用分配表
确定工资人民币票面额
填
制
记
账
凭
证
登
记
会
计
账
簿
第一节 工资管理系统概述
２,工资管理系统数据流程
人员
变动
记录
工资
调整
记录
更
新
固定
工资
数据
考勤
记录
扣款
记录
输
入
变动
工资
数据
计
算
工
资
计
算
文
件
汇总
计算
分
配
计
提
汇
总
表
文
件
工资
费用
分配
文件
应付
福利
费
文件
工资结算单
工资结算
汇总表
票面分解
一览表
工资费用
分配汇总
表
工资转账
凭证
应付福利
费分配表
四、工资管理系统基本功能模块结构
设置部门编码
设置工资项目
设置工资计算公式
固定工资数据的编辑
变动工资数据的编辑
计算应发与实发工资
按部门汇总工资数据
工资分摊与计提
查询工资表
按职工姓名查询
按部门查询与统计
工资费用分析表
打印工资条
打印工资表
打印工资汇总表
设置工资转账模式
生成工资转账凭证
打印工资转账凭证
工资系统初始化
工资数据的编辑
工资计算与汇总
工资查询与统计
期末工资转账
工资数据的打印
工
资
管
理
系
统
第一节 工资管理系统概述
五、工资管理系统的基本操作过程
↓
↓
↓
↓
工资系统初始化设置
录入工资数据与工资档案管理
日常工资业务处理
工资数据查询与打印
工资数据月末转账处理
第二节 系统初始化设置
一、建立工资账套
在Ｗ indows95“桌面, 上单击, 程序, 菜单，在, 用友财务
及企业管理软件 M8.X”菜单下，单击, 财务系统, 项下的, 工资,,
系统弹出, 总账注册, 界面，在该界面单击下拉框选取账套、会
计年度、输入操作密码后单击 [确定 ]按钮，系统自动进入, 建立
工资套账, 向导界面；系统所提供的建账向导共分四步，即：参
数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。
第二节 系统初始化设置
（一） 参数设置
1.选择所建账套处理的工资类别个数。如单位按周或一月多次发放
工资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放
项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，
应选择, 多个, 。如果单位中所有人员的工资统一管理，而人员
的工资项目、工资计算公式全部相同，选择, 单个,,可提高系
统的运行效率；
2.选择该套工资的核算币种 。 系统提供币别参照供用户选择, 若选
择账套本位币以外其它币别, 则还须在工资类别参数维护中设置
汇率 。
（ 二 ） 扣税设置
扣税设置是第二步建账操作, 选择在工资计算中是否进行扣税
处理 。 如要从工资中代扣个人所得税,则用鼠标单击方框,打上对
勾 。
第二节 系统初始化设置
（三）扣零设置
扣零设置是第三步建账操作, 扣零处理即系统在计
算工资时将依据扣零类型进行扣零计算 。
（ 四 ） 人员编码
人员编码是建账向导的第四步, 即单位人员编码长
度 。 以数字作为人员编码 。 我们可根据需要可自由定
义人员编码长度, 但总长不能超过 10位字符 。
上述设置完毕, 单击 [完成 ]按钮, 退回到工资管理
系统主界面 。
第二节 系统初始化设置
二、基础设置
（一）部门设置
在工资管理系统主界面下单击 [设置 ]菜单中的 [部门选择 ]进行
部门设置, 单击所选中的部门即被选中 。 若要选择下级部门, 需
打开, 树形结构,, 然后再对下级部门进行选择, 只有选中末级
部门, 才能进行人员的数据录入 。
（ 二 ） 人员类别设置
１,在工资管理系统主界面, 单击主菜单 [设置 ]下的 [人员类别设置 ]，
系统弹出人员类别设置窗口, 在该窗口, 单击 [增加 ]按钮, 光标
停在类别栏处, 可在该窗口增设, 管理人员,,, 生产人员,,
,经营人员, 三个类别,新增人员类别名称在人员类别名称栏内显
示；
２,单击 [删除 ]按钮, 可在人员类别名称栏内, 删除光标所在行的人
员类别；
３,单击 [返回 ]按钮, 确认本次操作的结果, 返回系统主界面 。
系统初始化设置 -类别设置
第二节 系统初始化设置
（三）人员附加信息设置
该项设置可增加人员信息, 丰富人员档案的内容, 便于对人员进
行更加有效的管理, 例如增加设置人员的：性别, 民族, 婚否等 。
（ 四 ） 工资项目设置
该功能主要用于定义工资项目的名称, 类型, 宽度, 可根据需要自
由设置工资项目 。 如：基本工资, 岗位工资, 副食补贴, 扣款合计等 。
１,在工资管理系统主界面中, 单击 [设置 ]下的 [工资项目设置 ]选项,
即进入, 工资项目设置, 界面；单击 [增加 ],可设置工资项目；
２,新增工资项目需设置工资项目的项目名称, 类型, 长度, 小数位数
和工资增减项；
３,可单击界面上的向上箭头, 向下箭头, 调整工资项目排列顺序；
４,设置完毕后单击 [确认 ]按钮, 即可完成工资项目设置 。
系统初始化设置 -工资项目设置
第二节 系统初始化设置
（五）银行名称设置
发放工资的银行可按实际需要设置多个, 发放工资的银行名称
设置是针对所有工资类别的 。
（ 六 ） 人员档案设置
１,在工资管理系统主界面, 单击 [业务处理 ]菜单下的 [人员档案 ]，
即可进入, 人员档案设置, 界面；单击 [增加 ]图标, 或单击右键
菜单中的 [增加 ],即可进入编辑窗口对新增人员档案进行设置；
2.在, 基本信息, 页签中,录入所要增加人员的人员编号, 人员姓名,
输入员工所在部门编码, 部门名称,选择, 人员类别,, 选择代发
银行并输入每一员工的个人工资银行账号, 可在, 备注, 栏中录
入人员档案的辅助信息；
3.上述人员档案信息录入完毕, 单击 [确认 ]按钮, 返回系统主界面 。
系统初始化设置 -人员档案设置
第三节 日常工资管理与月末处理
一、建立工资类别
１,工资管理系统主界面，单击 [文件 ]菜单下的 [新建工资类别 ]，则
进入, 新建工资类别, 向导界面；
２,在该界面的, 工资类别名称, 栏，输入新建工资类别名称，工资
类别名称最长不得超过 15个汉字或 30个字符，此处可输入, 正式
职工, 。在, 部门选择, 框中，选择新建工资类别所包含的部门。
此处单击所要选择的部门,则该部门即被选中。选中, 选定下级部
门,,表示如选中上级部门，则其所属的下级部门被全部选中。
如选中, 选定下级部门,,若要选择下级部门，需打开, 树形结
构,,再对下级部门进行选择。单击, +”号即可将, 树形结构,
打开；
３,设置完毕，单击 [完成 ] 按钮，就新增加一个工资类别，并返回
系统主界面。
二、人员档案
1、增加人员,
在 [人员档案 ]界面，点 [增加 ] ；然后，输入人员编号
，人员姓名，部门编码，等信息。
2、人员调离与停发：在人员档案界面，选中调出的人员
单击 [修改 ],打上调出标志。
3、修改人员档案：人员编号一确定不能修改，当要修改
一批数据时，可以用 [替换 ]
第三节 日常工资管理与月末处理
三、设置工资项目和计算公式,
（一）设置工资项目
在工资管理系统主界面, 单击 [工资变动 ]菜单下的 [工资项目设
置 ],即可进入, 工资项目设置, 界面 。 系统提供本套工资账已设
置的工资项目可供选择 。 在该界面, 单击 [增加 ]按钮, 可增设新
的工资项目, 设置完毕, 单击 [确认 ]按钮, 退回, 工资变动, 界
面 。
（ 二 ） 设置计算公式
１,在, 工资项目设置, 界面, 单击, 公式设置, 选项, 系统即进入
,公式设置, 页签；
2.单击公式定义区, 录入上述工资计算公式, 录入公式时, 可单击
公式参照区参照已定义的工资计算公式 。 如选择, 基本工资, ；
3.单击运算符框, 可选择设置公式所需要的数字和运算符号；
4.设置完毕, 单击 [确认 ]按钮, 退回, 工资变动, 界面 。
工资日常管理 --计算项目设置
第三节 日常工资管理与月末处理
四, 工资数据处理
1.页编辑录入
⑴ 在, 工资变动, 界面单击 [编辑 ]图标, 或在右键菜单中的 [页编
辑 ],可进入, 页编辑录入, 功能界面；
⑵ 在, 变动状态,, 可录入或修改所显示人员的工资数据 。 单击
,上一人,,, 下一人, 可变更人员, 录入或修改其他人员的工
资数据；
⑶ 单击 [确认 ]按钮, 保存当前显示人员工资数据的录入修改结果 。
单击 [取消 ]按钮, 放弃对最后一次录入或修改人员工资数据的结
果, 返回, 工资变动, 界面 。
２,工资项目过滤
３,工资数据替换
工资日常管理 --工资数据录入
第三节 日常工资管理与月末处理
五、工资分钱清单
工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会
计人员根据此表从银行取款并发给各部门。
1.在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]中的 [工资分钱清单 ]，屏幕显示, 工资分钱清单, 功能界面；
2.“工资分钱清单, 功能界面分三个页签, 分别是, 人员分钱清单,,, 部门分钱清单,,, 工资发放取款单,, 每个页签均有
票面额设置, 即设置各种工资分钱清单的票面组合,可根据单位需要自由设置；
3.单击 [票面额设置 ]按钮, 即可对各种分钱清单进行票面分解, 可按此面额到银行取款, 便于工资发放 。
第三节 日常工资管理与月末处理
六、个人所得税计算与申报
1.在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [扣缴个人所得税 ]
选项，屏幕显示, 个人所得税, 界面；
2.系统提供设置, 个人所得税申报表,,设置, 个人所得税率表, 功能；
3.填报完毕，单击 [确认 ]按钮，返回, 工资变动, 界面。
第三节 日常工资管理与月末处理
七、银行代发
目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银
行取款。这样做既减轻了财务部门发放工资工作的繁重,又有效地
避免了财务去银行提取大笔款项所承担的风险,同时还提高了对员
工个人工资的保密程度。银行代发业务，是指单位于月末定期向
银行提供工资发放数据，它包括设置银行代发文件格式和银行代
发磁盘输出格式。
第三节 日常工资管理与月末处理
八、工资分摊
（一）设置工资总额和计提基数
１,在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [工资分摊 ]，
屏幕显示, 工资分摊, 功能界面；
２,单击, 分摊月份, 下拉框选择分摊计提月份。在, 选择核算部门,
框，选择参与核算的部门；
3.单击 [工资总额及计提基数 ]按钮, 进入, 工资总额及计提基数设
置, 界面 。 可设置工资总额, 以便进行工资分摊和计提；
４,在, 工资总额及计提基数, 下拉框中, 选择要进行设置的工资总
额或基数名称 。 此处可选择, 应付工资总额,,, 应付福利费, ；
５,选择增加项和扣减项 。 选择的相加项目列入, 以下项目相加框,,
选择的相减项目列入, 并减去以下项目框, 。 工资总额等于相加
项目之和与扣减项目之和相减的结果；
６,单击 [确认 ]按钮，即完成工资总额的设置；若单击 [取消 ]按钮，
则取消工资总额的设置。
第三节 日常工资管理与月末处理
? (二 )工资分摊
１,在, 工资分摊, 界面，单击, 工资分摊页签, 进入, 工资分摊,
界面；
２,在该界面可单击右键菜单中 [应付工资科目 ]项,系统弹出科目输
入框, 可输入应付工资科目编码, 单击 [确认 ]按钮后, 返回, 工
资分摊, 界面；
３,输入某部门下类别人员应摊入的借方科目编码, 此时贷方科目编
码根据所设自动填入；若进行分摊的所有贷方科目均相同, 则所
有贷方科目自动继承菜单项应付工资科目的设置,避免重复输入 。
表中的工资总额系统根据设置, 按不同部门和类别统计自动填入 。
工资总额由系统根据工资总额构成公式自动生成；
４,设置完会计科目后, 从右键菜单中选择 [制单 ]或点按 [制单 ]图标,
进入, 填制凭证, 界面填制凭证 。
月末处理 --工资分摊
月末处理 --工资分摊
第三节 日常工资管理与月末处理
（三）自定义分摊、计提
如果我们设置了自定义的分摊, 计提项目, 可在, 工资分摊,
界面, 单击, 自定义计提项目名称, 页签, 进入, 自定义计提,
界面 。
第三节 日常工资管理与月末处理
六、工资类别汇总
１,关闭所有打开的工资类别, 在 [工具 ]菜单中单击 [工资类别汇总 ]
选项, 屏幕显示, 工资类别汇总, 界面 。 在, 工资类别, 栏目框
中选择所需要汇总的工资类别, 已选工资类别前的, □, 中标有
,√, ；
２,按 [确认 ]按钮后,系统将自动汇总所选工资类别的数据 。 系统自
动将工资类别号定义为９９８汇总工资类别 。 若单击 [取消 ]按钮,
将取消当前操作并返回主界面；
３,单击 [文件 ]菜单下的 [打开工资类别 ],选择, ９９８汇总工资类,
别, 即可查询 。
七, 工资报表管理
（ 一 ） 工资表
在工资管理系统主界面, 单击 [查询统计 ]菜单中的 [工资表 ]选
项, 屏幕显示, 工资表, 界面；
在打开工资类别后, 对以上工资表, 只要在弹出的对话框输入
查询条件, 即可得到查询结果 。
（ 二 ） 工资分析表
第三节 日常工资管理与月末处理
八、月末结转
１,在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [月末处理 ]选
项，系统将弹出选择框；
２,单击 [确认 ]按钮, 系统将给予操作提示, 月末处理后, 本月工资
将不许变动 ！ 继续月末处理吗？,, 用户可确认操作是否进行 。
单击 [是 （ Ｙ ） ],若单击 [取消 ]按钮, 则退回工资管理主界面 。
若单击 [否 ]按钮, 则下月项目完全继承当前月数据 。 若单击 [是 ]
按钮, 即进入, 清零项目选择, 界面：左面项目框：显示用户设
置的所有工资项目；右面项目框：显示需要清空数据的项目；
３,在, 清零项目选择, 界面, 单击 [确认 ]按钮, 系统将进行数据结
转：按所设置将清零项目数据清空, 其他项目继承当月数据；
4.在下月数据生成后系统会给出提示：结转完毕 ！
月末处理 --月末结转
工资管理系统
第一节 工资管理系统概述
? 一、工资管理系统的主要功能
1.初始设置：工资账套设置（工资类别个数，币种，个
人所得税，扣零处理，人员编码）；基础设置（部门
设置、人员类别设置，人员附加信息设置，银行名称
设置）
2.工资类别设置：建立工资类别，人员档案管理，工资
数据变动。
3。工资数据管理：工资数据，分钱清单，个人所得税申
报表，银行代发，工资分摊，工资汇总,
4、工资报表管理； 5、月末处理； 6、其他
二、工资管理系统与其他系统的关系
1、与系统管理的关系：基础数据共享。
2、与总账的关系：将工资分摊结果自动生成转
账凭证。
3、与成本核算的关系：向成本核算系统传递相
关费用的数据。
第一节 工资管理系统概述
三、工资管理系统的工作流程
１, 工资管理系统业务处理流程
→
→ → →
→
→ →
→
人事工资
变动单
考勤记录
产量记录
三金、水
电费等
扣款单
工
资
结
算
单
发放工资 （工资条、表）
工资表）
填制工资部门汇总表
填制工资费用分配表
确定工资人民币票面额
填
制
记
账
凭
证
登
记
会
计
账
簿
第一节 工资管理系统概述
２,工资管理系统数据流程
人员
变动
记录
工资
调整
记录
更
新
固定
工资
数据
考勤
记录
扣款
记录
输
入
变动
工资
数据
计
算
工
资
计
算
文
件
汇总
计算
分
配
计
提
汇
总
表
文
件
工资
费用
分配
文件
应付
福利
费
文件
工资结算单
工资结算
汇总表
票面分解
一览表
工资费用
分配汇总
表
工资转账
凭证
应付福利
费分配表
四、工资管理系统基本功能模块结构
设置部门编码
设置工资项目
设置工资计算公式
固定工资数据的编辑
变动工资数据的编辑
计算应发与实发工资
按部门汇总工资数据
工资分摊与计提
查询工资表
按职工姓名查询
按部门查询与统计
工资费用分析表
打印工资条
打印工资表
打印工资汇总表
设置工资转账模式
生成工资转账凭证
打印工资转账凭证
工资系统初始化
工资数据的编辑
工资计算与汇总
工资查询与统计
期末工资转账
工资数据的打印
工
资
管
理
系
统
第一节 工资管理系统概述
五、工资管理系统的基本操作过程
↓
↓
↓
↓
工资系统初始化设置
录入工资数据与工资档案管理
日常工资业务处理
工资数据查询与打印
工资数据月末转账处理
第二节 系统初始化设置
一、建立工资账套
在Ｗ indows95“桌面, 上单击, 程序, 菜单，在, 用友财务
及企业管理软件 M8.X”菜单下，单击, 财务系统, 项下的, 工资,,
系统弹出, 总账注册, 界面，在该界面单击下拉框选取账套、会
计年度、输入操作密码后单击 [确定 ]按钮，系统自动进入, 建立
工资套账, 向导界面；系统所提供的建账向导共分四步，即：参
数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。
第二节 系统初始化设置
（一） 参数设置
1.选择所建账套处理的工资类别个数。如单位按周或一月多次发放
工资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放
项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，
应选择, 多个, 。如果单位中所有人员的工资统一管理，而人员
的工资项目、工资计算公式全部相同，选择, 单个,,可提高系
统的运行效率；
2.选择该套工资的核算币种 。 系统提供币别参照供用户选择, 若选
择账套本位币以外其它币别, 则还须在工资类别参数维护中设置
汇率 。
（ 二 ） 扣税设置
扣税设置是第二步建账操作, 选择在工资计算中是否进行扣税
处理 。 如要从工资中代扣个人所得税,则用鼠标单击方框,打上对
勾 。
第二节 系统初始化设置
（三）扣零设置
扣零设置是第三步建账操作, 扣零处理即系统在计
算工资时将依据扣零类型进行扣零计算 。
（ 四 ） 人员编码
人员编码是建账向导的第四步, 即单位人员编码长
度 。 以数字作为人员编码 。 我们可根据需要可自由定
义人员编码长度, 但总长不能超过 10位字符 。
上述设置完毕, 单击 [完成 ]按钮, 退回到工资管理
系统主界面 。
第二节 系统初始化设置
二、基础设置
（一）部门设置
在工资管理系统主界面下单击 [设置 ]菜单中的 [部门选择 ]进行
部门设置, 单击所选中的部门即被选中 。 若要选择下级部门, 需
打开, 树形结构,, 然后再对下级部门进行选择, 只有选中末级
部门, 才能进行人员的数据录入 。
（ 二 ） 人员类别设置
１,在工资管理系统主界面, 单击主菜单 [设置 ]下的 [人员类别设置 ]，
系统弹出人员类别设置窗口, 在该窗口, 单击 [增加 ]按钮, 光标
停在类别栏处, 可在该窗口增设, 管理人员,,, 生产人员,,
,经营人员, 三个类别,新增人员类别名称在人员类别名称栏内显
示；
２,单击 [删除 ]按钮, 可在人员类别名称栏内, 删除光标所在行的人
员类别；
３,单击 [返回 ]按钮, 确认本次操作的结果, 返回系统主界面 。
系统初始化设置 -类别设置
第二节 系统初始化设置
（三）人员附加信息设置
该项设置可增加人员信息, 丰富人员档案的内容, 便于对人员进
行更加有效的管理, 例如增加设置人员的：性别, 民族, 婚否等 。
（ 四 ） 工资项目设置
该功能主要用于定义工资项目的名称, 类型, 宽度, 可根据需要自
由设置工资项目 。 如：基本工资, 岗位工资, 副食补贴, 扣款合计等 。
１,在工资管理系统主界面中, 单击 [设置 ]下的 [工资项目设置 ]选项,
即进入, 工资项目设置, 界面；单击 [增加 ],可设置工资项目；
２,新增工资项目需设置工资项目的项目名称, 类型, 长度, 小数位数
和工资增减项；
３,可单击界面上的向上箭头, 向下箭头, 调整工资项目排列顺序；
４,设置完毕后单击 [确认 ]按钮, 即可完成工资项目设置 。
系统初始化设置 -工资项目设置
第二节 系统初始化设置
（五）银行名称设置
发放工资的银行可按实际需要设置多个, 发放工资的银行名称
设置是针对所有工资类别的 。
（ 六 ） 人员档案设置
１,在工资管理系统主界面, 单击 [业务处理 ]菜单下的 [人员档案 ]，
即可进入, 人员档案设置, 界面；单击 [增加 ]图标, 或单击右键
菜单中的 [增加 ],即可进入编辑窗口对新增人员档案进行设置；
2.在, 基本信息, 页签中,录入所要增加人员的人员编号, 人员姓名,
输入员工所在部门编码, 部门名称,选择, 人员类别,, 选择代发
银行并输入每一员工的个人工资银行账号, 可在, 备注, 栏中录
入人员档案的辅助信息；
3.上述人员档案信息录入完毕, 单击 [确认 ]按钮, 返回系统主界面 。
系统初始化设置 -人员档案设置
第三节 日常工资管理与月末处理
一、建立工资类别
１,工资管理系统主界面，单击 [文件 ]菜单下的 [新建工资类别 ]，则
进入, 新建工资类别, 向导界面；
２,在该界面的, 工资类别名称, 栏，输入新建工资类别名称，工资
类别名称最长不得超过 15个汉字或 30个字符，此处可输入, 正式
职工, 。在, 部门选择, 框中，选择新建工资类别所包含的部门。
此处单击所要选择的部门,则该部门即被选中。选中, 选定下级部
门,,表示如选中上级部门，则其所属的下级部门被全部选中。
如选中, 选定下级部门,,若要选择下级部门，需打开, 树形结
构,,再对下级部门进行选择。单击, +”号即可将, 树形结构,
打开；
３,设置完毕，单击 [完成 ] 按钮，就新增加一个工资类别，并返回
系统主界面。
二、人员档案
1、增加人员,
在 [人员档案 ]界面，点 [增加 ] ；然后，输入人员编号
，人员姓名，部门编码，等信息。
2、人员调离与停发：在人员档案界面，选中调出的人员
单击 [修改 ],打上调出标志。
3、修改人员档案：人员编号一确定不能修改，当要修改
一批数据时，可以用 [替换 ]
第三节 日常工资管理与月末处理
三、设置工资项目和计算公式,
（一）设置工资项目
在工资管理系统主界面, 单击 [工资变动 ]菜单下的 [工资项目设
置 ],即可进入, 工资项目设置, 界面 。 系统提供本套工资账已设
置的工资项目可供选择 。 在该界面, 单击 [增加 ]按钮, 可增设新
的工资项目, 设置完毕, 单击 [确认 ]按钮, 退回, 工资变动, 界
面 。
（ 二 ） 设置计算公式
１,在, 工资项目设置, 界面, 单击, 公式设置, 选项, 系统即进入
,公式设置, 页签；
2.单击公式定义区, 录入上述工资计算公式, 录入公式时, 可单击
公式参照区参照已定义的工资计算公式 。 如选择, 基本工资, ；
3.单击运算符框, 可选择设置公式所需要的数字和运算符号；
4.设置完毕, 单击 [确认 ]按钮, 退回, 工资变动, 界面 。
工资日常管理 --计算项目设置
第三节 日常工资管理与月末处理
四, 工资数据处理
1.页编辑录入
⑴ 在, 工资变动, 界面单击 [编辑 ]图标, 或在右键菜单中的 [页编
辑 ],可进入, 页编辑录入, 功能界面；
⑵ 在, 变动状态,, 可录入或修改所显示人员的工资数据 。 单击
,上一人,,, 下一人, 可变更人员, 录入或修改其他人员的工
资数据；
⑶ 单击 [确认 ]按钮, 保存当前显示人员工资数据的录入修改结果 。
单击 [取消 ]按钮, 放弃对最后一次录入或修改人员工资数据的结
果, 返回, 工资变动, 界面 。
２,工资项目过滤
３,工资数据替换
工资日常管理 --工资数据录入
第三节 日常工资管理与月末处理
五、工资分钱清单
工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会
计人员根据此表从银行取款并发给各部门。
1.在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]中的 [工资分钱清单 ]，屏幕显示, 工资分钱清单, 功能界面；
2.“工资分钱清单, 功能界面分三个页签, 分别是, 人员分钱清单,,, 部门分钱清单,,, 工资发放取款单,, 每个页签均有
票面额设置, 即设置各种工资分钱清单的票面组合,可根据单位需要自由设置；
3.单击 [票面额设置 ]按钮, 即可对各种分钱清单进行票面分解, 可按此面额到银行取款, 便于工资发放 。
第三节 日常工资管理与月末处理
六、个人所得税计算与申报
1.在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [扣缴个人所得税 ]
选项，屏幕显示, 个人所得税, 界面；
2.系统提供设置, 个人所得税申报表,,设置, 个人所得税率表, 功能；
3.填报完毕，单击 [确认 ]按钮，返回, 工资变动, 界面。
第三节 日常工资管理与月末处理
七、银行代发
目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银
行取款。这样做既减轻了财务部门发放工资工作的繁重,又有效地
避免了财务去银行提取大笔款项所承担的风险,同时还提高了对员
工个人工资的保密程度。银行代发业务，是指单位于月末定期向
银行提供工资发放数据，它包括设置银行代发文件格式和银行代
发磁盘输出格式。
第三节 日常工资管理与月末处理
八、工资分摊
（一）设置工资总额和计提基数
１,在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [工资分摊 ]，
屏幕显示, 工资分摊, 功能界面；
２,单击, 分摊月份, 下拉框选择分摊计提月份。在, 选择核算部门,
框，选择参与核算的部门；
3.单击 [工资总额及计提基数 ]按钮, 进入, 工资总额及计提基数设
置, 界面 。 可设置工资总额, 以便进行工资分摊和计提；
４,在, 工资总额及计提基数, 下拉框中, 选择要进行设置的工资总
额或基数名称 。 此处可选择, 应付工资总额,,, 应付福利费, ；
５,选择增加项和扣减项 。 选择的相加项目列入, 以下项目相加框,,
选择的相减项目列入, 并减去以下项目框, 。 工资总额等于相加
项目之和与扣减项目之和相减的结果；
６,单击 [确认 ]按钮，即完成工资总额的设置；若单击 [取消 ]按钮，
则取消工资总额的设置。
第三节 日常工资管理与月末处理
? (二 )工资分摊
１,在, 工资分摊, 界面，单击, 工资分摊页签, 进入, 工资分摊,
界面；
２,在该界面可单击右键菜单中 [应付工资科目 ]项,系统弹出科目输
入框, 可输入应付工资科目编码, 单击 [确认 ]按钮后, 返回, 工
资分摊, 界面；
３,输入某部门下类别人员应摊入的借方科目编码, 此时贷方科目编
码根据所设自动填入；若进行分摊的所有贷方科目均相同, 则所
有贷方科目自动继承菜单项应付工资科目的设置,避免重复输入 。
表中的工资总额系统根据设置, 按不同部门和类别统计自动填入 。
工资总额由系统根据工资总额构成公式自动生成；
４,设置完会计科目后, 从右键菜单中选择 [制单 ]或点按 [制单 ]图标,
进入, 填制凭证, 界面填制凭证 。
月末处理 --工资分摊
月末处理 --工资分摊
第三节 日常工资管理与月末处理
（三）自定义分摊、计提
如果我们设置了自定义的分摊, 计提项目, 可在, 工资分摊,
界面, 单击, 自定义计提项目名称, 页签, 进入, 自定义计提,
界面 。
第三节 日常工资管理与月末处理
六、工资类别汇总
１,关闭所有打开的工资类别, 在 [工具 ]菜单中单击 [工资类别汇总 ]
选项, 屏幕显示, 工资类别汇总, 界面 。 在, 工资类别, 栏目框
中选择所需要汇总的工资类别, 已选工资类别前的, □, 中标有
,√, ；
２,按 [确认 ]按钮后,系统将自动汇总所选工资类别的数据 。 系统自
动将工资类别号定义为９９８汇总工资类别 。 若单击 [取消 ]按钮,
将取消当前操作并返回主界面；
３,单击 [文件 ]菜单下的 [打开工资类别 ],选择, ９９８汇总工资类,
别, 即可查询 。
七, 工资报表管理
（ 一 ） 工资表
在工资管理系统主界面, 单击 [查询统计 ]菜单中的 [工资表 ]选
项, 屏幕显示, 工资表, 界面；
在打开工资类别后, 对以上工资表, 只要在弹出的对话框输入
查询条件, 即可得到查询结果 。
（ 二 ） 工资分析表
第三节 日常工资管理与月末处理
八、月末结转
１,在工资管理系统主界面，单击 [业务处理 ]菜单下的 [月末处理 ]选
项，系统将弹出选择框；
２,单击 [确认 ]按钮, 系统将给予操作提示, 月末处理后, 本月工资
将不许变动 ！ 继续月末处理吗？,, 用户可确认操作是否进行 。
单击 [是 （ Ｙ ） ],若单击 [取消 ]按钮, 则退回工资管理主界面 。
若单击 [否 ]按钮, 则下月项目完全继承当前月数据 。 若单击 [是 ]
按钮, 即进入, 清零项目选择, 界面：左面项目框：显示用户设
置的所有工资项目；右面项目框：显示需要清空数据的项目；
３,在, 清零项目选择, 界面, 单击 [确认 ]按钮, 系统将进行数据结
转：按所设置将清零项目数据清空, 其他项目继承当月数据；
4.在下月数据生成后系统会给出提示：结转完毕 ！
月末处理 --月末结转
