物品盘点表 使用部门 编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注                                                                                                                                               财产保管员: 盘点员: 保管人: 部门主管: 内部缴款单 年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴  现 金     支 票     合 计     金额(大写)  长 款     短 款    有关人员签章: 库存现金清查表 清查时库存现金帐面金额 清查现金实有数  加:已收未入 减:已付未入 其他:   调整后帐面余额   清查时间 年 月 日 清查人员:  处理意见:   固定资产报废报损审批表 财产编号: 单位: 年 月 日 名 称 中文 原值    英文    规格型号  现值   厂 牌  已提折旧   购置时间  残值   附属设施   报废 报损 原因  检验员: 资产管理员:   审批: 财务总监: 主管: 固定资产移转单 移出部门 移入部门 年 月 日 财产编号: 中文名称  数量  购置日期   英文名称  附属 设备  耐用年限   规格    已使用年数   移前用途 (移出部门) 已折旧金额     残余价值     月折旧额   移后用途 (移入部门) 存放地点 移出      移入     备注   经理  会计  移入部门  移出部门    固定资产购置申请单 单位: 年 月 日 名称 中文 数量    英文    规格型号  单 价   厂 牌  总计金额   附属设施   主要用途  购置效益   审批: 财务总监: 主管: 物品报损、报失审批表 申 请 单 批 复  申请部门 项目 进货时间 数量 地点 破损程度 检验员 处理方式                                                                                                                                                           申请人: 部门经理: 申请日期:  财务总监: 资产管理会计:   盘点统计表 部门 年 月 日 名称 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计                                                                                                                                                        复盘人: 会点人: 盘点人: 盘点人员编组表 年 月 日 部门        盘点项目        盘点日期        盘点人        会点人        复盘人        备注         支出证明单 部门: 年 月 日 支出事由   金额  (大写) ¥: (小写)  单据 种类    联数   报销种类    审批: 审核: 主管: 经手人: 借 款 单 部门: 年 月 日 借款原因   金 额  (大写) ¥: (小写)  种 类   备 注   审批: 审核: 主管: 经手人: 入 库 单 入库时间: 年 月 日 单位: 件 货品名称 发货地点 入库数量 单价 金额 备注                                                                                                                  库房领班: 库管员: 采购员: 闲置固定资产明细表 管理部门: 制表日期: 年 月 日 共 页第 页 财产编号 名称 规格 厂牌 数量 单位 帐面价值 使用情况(年限) 闲置原因 拟处理意见        总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用                                                                                                                                            批准: 审核: 制表: 盘点盈亏报告表 经管部门: 年 月 日 品名 资产号 规格 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因说明 拟处理对策及建议         数量 金额 数量 金额                                                                                                      财务总监  经理 主管 制表 经管部门  经理 主管 经管人              盘 存 表 经管部门: 年 月 日 序号 名 称 资产编号 规格 单位 帐面数 盘点数 差异数 差异说明                                                                                                      会计部经理: 会点人: 经管部门主管: 盘点人: 收 货 单 收货单工作号  采购计划单工作号  订货合同号  收货员接单日期   物品名称 物品号 收货数量 单位 合同交货期 供应厂商 结算单价(元) 结算总价(元)       年 月 日         年 月 日          年 月 日         年 月 日          年 月 日         年 月 日          年 月 日         年 月 日     验收人  验收日期  收货员 年 月 日 填单人    退 货 单 编号  日期日    收货单工作号  采购计划单号  订货合同号  合同签定人(我方)   物品名称 物品号 收货数量 单位 供货方 退货原因 处理意见                                                  采购部经理  采购员  收货员  填单人    询 价 单 采购计划单工作号  寻价单工作号  询价单工作号  申请采购商品序号   供 应 厂 商 电 话 厂商报价(单价)(元) 备注    出厂价 批发价 零售价                                                     平均价      询价员  询价员员工号  询价日期 年 月 日   坚持采购申请单 申请部门  申请人  采购计划单号   坚持采购申请事由: 日期:  批 准 人  申请部门经理  日期:  申请部门上级部门  日期:  财务总监  日期:  总经理  日期:   订 货 单 供货方编号  供货方名称  传真\电话   物资名称 数量 单位 规格 质量标准 到货日期                                            填单人: 传真/电话: 酒店章:   寻 价 单 采购计划单工作号  寻价单工作号  申请采购商品的序号   供应厂商 电话 厂商报价(单价)(元)    出厂价 批发价 零售价 备注                                             平均价      寻价的采购员  寻价采购员员工号  寻价日期 年 月 日   采购申请单 申请部门: 年 月 日 序号 采购物品名称 数量 单位 金额 主要指标型号说明 用 途 使用日期 备 注                                                                                            填报人  部门经理  采购部经理  审批人    本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交收货部。