会计报表管理系统黑龙江生物科技职业学院
会计报表管理系统
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(一 )报表管理系统的任务
设计报表的格式和编制公式, 从总账系统或其它
业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表,
对该报表进行审核, 汇总, 生成各种分析图, 并按预
定格式输出各种会计报表 。
任务十三：编制会计报表
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(二 )数据处理流程
报表编制数据处理流程图 。
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(三 )基本功能结构
用友 UFO报表管理系统具有：文件管理功能, 格
式管理功能, 数据处理功能, 图形功能, 打印功能和
二次开发功能 。
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(四 )基本工作过程
报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和
公式设置, 报表的数据处理, 报表输出 。
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(五 )报表结构与基本术语
1.报表结构
简单表的格式一般由四个基本要素组成：标题,
表头, 表体和表尾 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(1)报表及报表文件。
报表 。
报表文件 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(2)单元及单元属性。
报表中由表行和表列确定的方格称为单元 。
单元属性包括：单元类型, 对齐方式, 字体颜色
等 。
单元类型有数值型, 字符型和表样型 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(3)区域与组合单元。
区域也叫块, 由一组相邻的单元组成的矩形块 。
组合单元由同行 （ 或同列 ） 相邻的两个或两个以上
的单元组成的区域 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(4)关键字。
关键字一般包括：单位名称, 单位编号, 年, 季,
月, 日等, 也可以自行定义关键字 。
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(六 )创建新表
启动报表管理系统, 创建一个新的会计报表文件 。
有些软件建立的是一个报表簿, 可容纳多张报表；也
有些软件只建立一张报表, 甚至还需要规定其属性 。
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1.报表格式设计
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1.报表格式设计
(1)设置表尺寸
(2)定义行高和列宽
(3)画表格线
(4)定义组合单元
(5)输入项目内容
(6)设置单元属性
(7)定义关键字
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(1)单元公式
单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式,。
单元公式一般由目标单元, 运算符, 函数和运算
符序列组成 。
2.报表公式设计
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(1)单元公式
2.报表公式设计
A.账务取数公式。
函数名 (“科目编码,,会计期间,[”方向, ],[账
套号 ],[会计年度 ],[编码 1],[编码 2])
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(1)单元公式
2.报表公式设计
B.本表页内部统计公式。
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(2)审核公式
审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系 。
由验证关系公式和提示信息组成 。
审核公式格式：
<算术或表元表达式 > <逻辑运算符 > <算术或表
元表达式 >[ MESS,说明信息, ]
2.报表公式设计
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(3)舍位平衡公式
定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名, 舍位
范围, 以及舍位位数, 并且必须输入平衡公式 。
2.报表公式设计
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(4)定制报表模板
在会计报表系统中, 一般都提供了多种常用的
会计报表格式及公式, 称为报表模板 。 在每个模板中
详细设计了该报表的格式与公式以及修饰 。
2.报表公式设计
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3.生成报表
生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完
成的 。 利用已经设置好的报表结构文件, 运用其中的
运算公式从相应的数据源中采集数据, 填入相应的单
元中, 从而得到报表数据 。
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3.生成报表
(1)设置报表与账簿之间的关系
(4)计算
(2)增加表页
(3)录入关键字
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4.审核报表
报表的审核就是根据报表中已经设置审核公式,
对已经生成的报表进行审核 。
导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法
等错误, 审核公式本身错误, 账套或账套数据等数据
源错误等 。
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5.报表模板应用
在系统预置的报表模板中一般已预设了报表所需
的格式和公式, 在编制报表时可以套用系统内置的报
表模板, 生成一张固定格式的标准报表 。
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(七 )会计报表输出
(1)报表查询
(2)网络传送
(3)报表打印
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(一 )报表管理系统的任务
设计报表的格式和编制公式, 从总账系统或其它
业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表,
对该报表进行审核, 汇总, 生成各种分析图, 并按预
定格式输出各种会计报表 。
任务十三：编制会计报表
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(二 )数据处理流程
报表编制数据处理流程图 。
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(三 )基本功能结构
用友 UFO报表管理系统具有：文件管理功能, 格
式管理功能, 数据处理功能, 图形功能, 打印功能和
二次开发功能 。
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(四 )基本工作过程
报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和
公式设置, 报表的数据处理, 报表输出 。
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(五 )报表结构与基本术语
1.报表结构
简单表的格式一般由四个基本要素组成：标题,
表头, 表体和表尾 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(1)报表及报表文件。
报表 。
报表文件 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(2)单元及单元属性。
报表中由表行和表列确定的方格称为单元 。
单元属性包括：单元类型, 对齐方式, 字体颜色
等 。
单元类型有数值型, 字符型和表样型 。
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(五 )报表结构与基本术语
2.基本概念
(3)区域与组合单元。
区域也叫块, 由一组相邻的单元组成的矩形块 。
组合单元由同行 （ 或同列 ） 相邻的两个或两个以上
的单元组成的区域 。
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2.基本概念
(4)关键字。
关键字一般包括：单位名称, 单位编号, 年, 季,
月, 日等, 也可以自行定义关键字 。
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(六 )创建新表
启动报表管理系统, 创建一个新的会计报表文件 。
有些软件建立的是一个报表簿, 可容纳多张报表；也
有些软件只建立一张报表, 甚至还需要规定其属性 。
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1.报表格式设计
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1.报表格式设计
(1)设置表尺寸
(2)定义行高和列宽
(3)画表格线
(4)定义组合单元
(5)输入项目内容
(6)设置单元属性
(7)定义关键字
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(1)单元公式
单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式,。
单元公式一般由目标单元, 运算符, 函数和运算
符序列组成 。
2.报表公式设计
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(1)单元公式
2.报表公式设计
A.账务取数公式。
函数名 (“科目编码,,会计期间,[”方向, ],[账
套号 ],[会计年度 ],[编码 1],[编码 2])
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(1)单元公式
2.报表公式设计
B.本表页内部统计公式。
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(2)审核公式
审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系 。
由验证关系公式和提示信息组成 。
审核公式格式：
<算术或表元表达式 > <逻辑运算符 > <算术或表
元表达式 >[ MESS,说明信息, ]
2.报表公式设计
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(3)舍位平衡公式
定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名, 舍位
范围, 以及舍位位数, 并且必须输入平衡公式 。
2.报表公式设计
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(4)定制报表模板
在会计报表系统中, 一般都提供了多种常用的
会计报表格式及公式, 称为报表模板 。 在每个模板中
详细设计了该报表的格式与公式以及修饰 。
2.报表公式设计
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3.生成报表
生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完
成的 。 利用已经设置好的报表结构文件, 运用其中的
运算公式从相应的数据源中采集数据, 填入相应的单
元中, 从而得到报表数据 。
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3.生成报表
(1)设置报表与账簿之间的关系
(4)计算
(2)增加表页
(3)录入关键字
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4.审核报表
报表的审核就是根据报表中已经设置审核公式,
对已经生成的报表进行审核 。
导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法
等错误, 审核公式本身错误, 账套或账套数据等数据
源错误等 。
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5.报表模板应用
在系统预置的报表模板中一般已预设了报表所需
的格式和公式, 在编制报表时可以套用系统内置的报
表模板, 生成一张固定格式的标准报表 。
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(七 )会计报表输出
(1)报表查询
(2)网络传送
(3)报表打印
