表6—3 现金流量结构分析表(1999年) 金额单位:千元 结构单位:%
项 目
现金流入
现金流出
流入结构
流出结构
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到其他与经营有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税款
其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益所收到现金
处理长期资产收到现金净额
收到其他与投资活动有关现金
现金流入小计
购建长期资产所支付现金
投资所支付现金
支付其他与投资活动有关现金
现金流出小计
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或支付利息所支付现金
现金流出小计
现金流量总额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及等价物净增加额
1 440 333
34 434
59 000
1 533 767
1 1815
1 815
165 000
165 000
1 700 582
5 100
118 502
985 568
60 089
143 285
109 434
1 298 375
35 415
700
36 115
174 921
77 768
252 689
1 587 179
84.70
2.02
3.47
90.19
0.11
0.11
9.70
9.70
100.00
62.10
3.79
9.02
6.89
81.80
2.24
0.04
2.28
11.02
4.9
15.92
100.00