表6—1 LTC公司现金流量水平分析表 单位:千元
项 目
1999年度
1998年度
增减额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到其他与经营有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益所收到的现金
处理长期资产收到现金净额
收到其他与投资活动有关现金
现金流入小计
购建长期资产所支付现金
投资所支付现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或支付利息所支付现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及等价物净增加额
1 440 333
34 434
59 000
1 533 767
985 568
60 089
143 285
109 434
1 298 375
235 392
1 815
1 815
35 415
700
36 115
-34 301
165 000
165 000
174 921
77 768
252 689
-87 689
5 100
118 502
1 239 570
12 350
1 251 920
854 394
63 138
159 517
202 513
1 279 562
-27 641
5 725
5 725
51 665
800
52 465
-46 740
277 511
263 750
541 261
424 525
144 991
6 863
576 280
-35 019
43 096
-66 305
200 763
22 084
59 000
281 847
131 174
-3 049
-16 232
-93 079
18 813
263 033
-3 910
-3 910
-16 250
-100
-16 350
12 439
-277 511
-98 750
-376 261
-249 604
-67 223
-6 863
-323 591
-52 670
-37 996
184 807
从表6—1可看出,1999年公司现金净流量状况比上年有很大好转,正负相抵本年比上年现金净流量增加了1.85亿元。