525# 水 泥 现 金 流 量 表
（单位：万元）
年份
现金
建设期
投产期
达产年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.现金流入
6000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
13480
1.1产品销售收入
6000
8000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1.2回收固定资产余值
480
1.3回收流动资金
3000
2.现金流出
4200
4200
4200
5834.304
5825.968
7017.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
6417.62
2.1固定资产投资（投资方向调节税）
4200
4200
4200
2.2流动资金
1800
600
600
2.3经营成本
2861.464
3480.252
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
4099.04
2.4销售税金及附加
594.40
792.536
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
990.07
2.5企业所得税
578.44
953.18
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
1327.91
3.净现金流量
-4200
-4200
-4200
165.7
2174.03
2982.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
3582.38
7062.38
4.累计净现金流量
-4200
-8400
-12600
-12434.3
-10260.27
-7277.89
-3695.51
-133.13
3469.25
7051.63
10634.01
14216.39
17798.77
21381.15
24963.53
28545.91
35608.29
5,净现金流量现值
-3888.89
-3600.82
-3334.10
-121.79
-1479.61
1879.41
2090.28
1935.45
1792.08
1659.34
1536.42
1422.61
1317.23
1219.66
1129.32
1045.66
968.21
6.累计净现金流量现值
-3888.89
-7489.71
-10823.81
-10945.6
-9465.99
-7586.58
-5496.3
-3560.85
-1786.77
109.43
1426.99
2849.6
4166.83
5386.49
6515.81
7561.47
8529.68