附表一：投资计划与资金筹措表 单位：万元、万美元序号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
2
3
4
外币
折人民币
人民币
小计
外币
折人民币
人民币
小计
人民币小计
人民币小计
1
总投资
1．1
固定资产投资
1．2
固定资产投资方向调节税
1．3
建设期利息
1．4
流动资金
2
资金筹措
2．1
自有资金
2．2
长期借款
2．3
流动资金借款
2．4
长期借款利息
附表二：总成本费用估算表单位：万元年份项目
投产年
达产年
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1外购原材料
2外购燃料及动力
3工资及福利费
4修理费
5折旧费
6维简费
7摊销费
8利息支出
9其他费用
10总成本费用（1+2+…+9）
其中：
（1）固定成本
（2）可变成本
11经营成本
（10-5-6-7-8）
附表三：全部投资现金流量表：（单位：万元）
年份项目
建设期
投产年
达产年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.现金流入（CI）
1.1产品销售收入
1.2回收固定资产余值
1.3回收流动资金
2.现金流出(CO)
2.1固定资产投资（投资方向调节税）
2.2流动资金
2.3经营成本
2.4销售税金及附加
2.5企业所得税
3.净现金流量（1-2）
4.累计净现金流量
5.所得税前净现金流量（3.+2.5）
6.所得税前累计净现金流量
