第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成总账系统转账生成工资系统转账生成固定资产系统转账生成应收应付系统转账生成第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成一般地，制单需要完成以下几项工作：
(1) 根据实际需要选取需要制单的类型 。
(2) 输入制单日期 。
(3) 凭证类别 。
(4) 选择要进行制单的单据 。
(5) 进入凭证窗口 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能来查看、删除。 其他子系统操作规范同此，后面从略。
【 例 6.5】 将蓝梦公司 2004年 1月份应收应付系统中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入应收系统。执行“日常处理”｜
“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
以销售发票制单为例。
在“制单查询”对话框中，选择“制单类型”为“发票制单”。
操作,输入完查询条件后，单击“确认”按钮，
系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。
选择凭证类别“记账凭证”，输入制单日期,2004-01-31” 。
操作,选择要进行制单的单据，在选择标志一栏双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示要将该单据制单，或单击“全选”按钮，选择所有单据制单。
选择完毕后，单击,制单,按钮，进入凭证窗口。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操作步骤：
(1) 定义凭证 。
(2) 生成凭证 。
固定资产变动业务发生 后,可以立即制单,也可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业务处理控制设置时的选择 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成
【 例 6.6】 将蓝梦公司 2004年 1月份固定资产系统中发生的所有经济业务生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入固定资产系统。执行,处理,｜
,批量制单,命令，进入,批量制单,窗口。
以固定资产增加业务为例。
操作,在,批量制单,窗口中，打开,制单选择,选项卡，双击需要制单的业务行的,制单,
栏。
打开“制单设置”选项卡，根据实际情况选择“科目”和“部门核算”。
打开“制单设置”选项卡，根据实际情况选择“科目”和“部门核算”。
操作,单击,制单,按钮，系统自动进行制单。选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统审核、记账之用。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。
【 例 6.7】 根据表 6-2给出的资料,为蓝梦公司定义工资费用分配的转账分录 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊表 6-2 工资分配与计提一览表部门方项目 向企 划 部、财务部 制 作 部 市 场 部经 理人 员管 理人 员经 理人 员开 发人 员经 理人 员营 销人 员工资费用借方 550201(管理费用 ──工资费用 ) 410102 （生产成本） 550101（营业费用）
贷方 2151（应付工资）
职工福利费
14%
借方 550201(管理费用 ──工资费用 ) 410102 （生产成本） 550101（营业费用）
贷方 2153（应付福利费）
社会保险费
23%
借方 550205（管理费用 ──其他费用）
贷方 2181（其他应付款）
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利费和社会保险费以,等级工资 +岗位工资,为计提基数，计提比例分别为 14%和 23%。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入工资系统。执行“业务处理”｜
“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
进入工资系统。执行“业务处理”｜
“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
操作,在“工资分摊”对话框中，单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。
操作,在“分摊类型设置”对话框中，单击
“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。
在“分摊类型设置”对话框中，单击
“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊 单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,550201”,贷方科目为,2151” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,550201”,贷方科目为,2151” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。操作,单击“完成”按钮，返回“分摊类型设置”对话框。
单击“返回”按钮，退出。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
2.生成凭证完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发工资业务应在总账系统中处理。
【 例 6.8】 接例 6.7，生成蓝梦公司 2004年 1月份工资费用分配的转账分录。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,执行“业务处理”｜“工资分摊”命令，
打开“工资分摊”对话框。
操作,选择参与本次费用分摊计提的类型，如：
工资分摊。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作,设置完毕后，单击,确定,按钮，进入
,工资分摊一览表,窗口。
操作,在“工资分摊一览表”窗口，从“类型”
下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按选择的分摊类型显示相应的一览表。
单击“制单”按钮，将生成当前所选的
“分摊类型”所对应的一张凭证。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成四、总账系统结转生成转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭证需经审核、记账后才真正完成结转工作。
一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金额时就会发生差错。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成四、总账系统结转生成一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次 。
【 例 6.9】 将 2004年 1月份蓝梦公司自动转账业务，
按照合理的先后次序，逐一生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入总账系统。执行“期末”｜“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
1.生成销售成本结转凭证单击“销售成本结转”单选按钮。单击
“确定”按钮，打开“销售成本结转一览表”。
操作,单击“销售成本结转”单选按钮。单击
“确定”按钮，打开“销售成本结转一览表”。
单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
操作,单击“确定”按钮，即可生成记账凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回“转账生成”
窗口。
2.生成对应结转凭证单击,对应结转,单选按钮。单击,全选,按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
单击,对应结转,单选按钮。单击,全选,按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,Y” 按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,Y” 按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。
操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回“转账生成”在“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮。
3.生成自定义结转凭证单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色，“是否结转”出现,Y” 。
操作,单击,确定,按钮，即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回,转账生成,
窗口。
单击“期间损益结转”单选按钮。
4.生成期间损益结转操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
单击“全选”按钮，期间损益转账分录一览表变为黄色，“是否结转”出现,Y” 。
操作,单击,确定,按钮，即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮。
(1) 根据实际需要选取需要制单的类型 。
(2) 输入制单日期 。
(3) 凭证类别 。
(4) 选择要进行制单的单据 。
(5) 进入凭证窗口 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能来查看、删除。 其他子系统操作规范同此，后面从略。
【 例 6.5】 将蓝梦公司 2004年 1月份应收应付系统中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入应收系统。执行“日常处理”｜
“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
以销售发票制单为例。
在“制单查询”对话框中，选择“制单类型”为“发票制单”。
操作,输入完查询条件后，单击“确认”按钮，
系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。
选择凭证类别“记账凭证”，输入制单日期,2004-01-31” 。
操作,选择要进行制单的单据，在选择标志一栏双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示要将该单据制单，或单击“全选”按钮，选择所有单据制单。
选择完毕后，单击,制单,按钮，进入凭证窗口。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
将缺少的内容补充完整，检查无误后，
单击,保存,按钮，凭证左上角显示,已生成,
字样，表示该凭证已传递到总账系统。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操作步骤：
(1) 定义凭证 。
(2) 生成凭证 。
固定资产变动业务发生 后,可以立即制单,也可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业务处理控制设置时的选择 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成
【 例 6.6】 将蓝梦公司 2004年 1月份固定资产系统中发生的所有经济业务生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入固定资产系统。执行,处理,｜
,批量制单,命令，进入,批量制单,窗口。
以固定资产增加业务为例。
操作,在,批量制单,窗口中，打开,制单选择,选项卡，双击需要制单的业务行的,制单,
栏。
打开“制单设置”选项卡，根据实际情况选择“科目”和“部门核算”。
打开“制单设置”选项卡，根据实际情况选择“科目”和“部门核算”。
操作,单击,制单,按钮，系统自动进行制单。选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
选择凭证类别、日期，输入摘要后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统审核、记账之用。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。
【 例 6.7】 根据表 6-2给出的资料,为蓝梦公司定义工资费用分配的转账分录 。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊表 6-2 工资分配与计提一览表部门方项目 向企 划 部、财务部 制 作 部 市 场 部经 理人 员管 理人 员经 理人 员开 发人 员经 理人 员营 销人 员工资费用借方 550201(管理费用 ──工资费用 ) 410102 （生产成本） 550101（营业费用）
贷方 2151（应付工资）
职工福利费
14%
借方 550201(管理费用 ──工资费用 ) 410102 （生产成本） 550101（营业费用）
贷方 2153（应付福利费）
社会保险费
23%
借方 550205（管理费用 ──其他费用）
贷方 2181（其他应付款）
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
1.工资分摊注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利费和社会保险费以,等级工资 +岗位工资,为计提基数，计提比例分别为 14%和 23%。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入工资系统。执行“业务处理”｜
“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
进入工资系统。执行“业务处理”｜
“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
操作,在“工资分摊”对话框中，单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。
操作,在“分摊类型设置”对话框中，单击
“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。
在“分摊类型设置”对话框中，单击
“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊 单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,550201”,贷方科目为,2151” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,550201”,贷方科目为,2151” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。
操作,在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：
部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合计”，借方科目为,”,贷方科目为,” 。操作,单击“完成”按钮，返回“分摊类型设置”对话框。
单击“返回”按钮，退出。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色
2.生成凭证完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发工资业务应在总账系统中处理。
【 例 6.8】 接例 6.7，生成蓝梦公司 2004年 1月份工资费用分配的转账分录。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,执行“业务处理”｜“工资分摊”命令，
打开“工资分摊”对话框。
操作,选择参与本次费用分摊计提的类型，如：
工资分摊。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。
选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作,设置完毕后，单击,确定,按钮，进入
,工资分摊一览表,窗口。
操作,在“工资分摊一览表”窗口，从“类型”
下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按选择的分摊类型显示相应的一览表。
单击“制单”按钮，将生成当前所选的
“分摊类型”所对应的一张凭证。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
补充完整后，单击“保存”按钮，凭证左上角显示红色的“已生成”字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成四、总账系统结转生成转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭证需经审核、记账后才真正完成结转工作。
一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金额时就会发生差错。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成四、总账系统结转生成一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次 。
【 例 6.9】 将 2004年 1月份蓝梦公司自动转账业务，
按照合理的先后次序，逐一生成凭证。
第五章财务管理系统应用第二节 自动转账凭证生成操作,进入总账系统。执行“期末”｜“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
1.生成销售成本结转凭证单击“销售成本结转”单选按钮。单击
“确定”按钮，打开“销售成本结转一览表”。
操作,单击“销售成本结转”单选按钮。单击
“确定”按钮，打开“销售成本结转一览表”。
单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
操作,单击“确定”按钮，即可生成记账凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回“转账生成”
窗口。
2.生成对应结转凭证单击,对应结转,单选按钮。单击,全选,按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
单击,对应结转,单选按钮。单击,全选,按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。
操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,Y” 按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,Y” 按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。
操作,单击“确定”按钮，打开“是否结转？”
提示框，单击,按钮。单击“确定”按钮，
即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回“转账生成”在“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮。
3.生成自定义结转凭证单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色，“是否结转”出现,Y” 。
操作,单击,确定,按钮，即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮，返回,转账生成,
窗口。
单击“期间损益结转”单选按钮。
4.生成期间损益结转操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
操作,单击,类型,下拉列表框的下三角按钮，
在下拉列表中选择,收入,选项。
单击“全选”按钮，期间损益转账分录一览表变为黄色，“是否结转”出现,Y” 。
操作,单击,确定,按钮，即可生成凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
单击“退出”按钮。
