第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用报表模板的使用生成会计报表调用报表模板修改报表模板第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用在会计报表系统中，一般都提供了多种分行业的常用会计报表格式及公式，称为报表模板。在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用一、调用报表模板调用系统已有的报表模板，如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致，可以在此基础上稍作修改即可快速得到所需要的报表格式和公式。
【 例 7.1】 启动与注册 UFO报表系统，并调用报表模板。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、网络课程制作特色操作,进入 UFO报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
进入 报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
进入 报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
单击,确认,按钮，打开,模板格式将覆盖本表格式！是否继续？,提示框。
操作,单击“确定”按钮，当前格式被自动覆盖。
注意,当前报表套用报表模板后，原有内容将丢失。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板调用报表模板以后，首先要在格式状态下检查该模板的格式或公式是否与本企业实际需要的报表完全一致，如果不一致，则应作适当的修改。在此，
主要介绍定义报表计算公式的操作方法。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识单元公式，是指为报表数据单元进行赋值的公式。其作用就是从账簿、凭证、本表或其他报表以及其他子系统等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。
单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(1) 账务取数公式。账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了 UFO表和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁，实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，从而实现账表一体化。
账务取数公式其基本格式如下：
函数名（,科目编码,,会计期间,[”方向,],[账套号 ],[会计年度 ],[编码 1],[编码 2]）
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识说明：
·科目编码可以是科目名称,且必须用双引号括起来 。
·会计期间可以是,年,,,季,,,月,等变量,也可以是具体数字表示的年,季,月 。
·〈 编码 1〉 与 〈 编码 2〉 与科目编码的核算账类有关 。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识主要账务取数函数如表 7-1所示。
表 7-1 主要账务取数函数表函数名 金额式 数量式 外币式期初额函数 QC() SQC() WQC()
期末额函数 QM() SQM() WQM()
发生额函数 FS() SFS() WFS()
累计发生额函数 LFS() SLFS() WLFS()
条件发生额函数 TFS() STFS() WTFS()
对方科目发生额函数 DFS() SDFS() WDFS()
净额函数 JE() SJE() WJE()
汇率函数 HL()
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(2) 本表页内部统计公式，用于在本表页内的指定区域内作出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算，主要实现表页中相关数据的计算、统计功能。在应用时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区域。主要本表页取数函数如表 7-2所示。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识表 7-2 主要本表页取数函数表求 和 PTOTAL() 最大值 PMAX()
平均值 PAVG() 最小值 PMIN()
计 数 PCOUNT() 方 差 PVAR()
偏方差 PSTD()
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(3) 本表他页取数公式。报表可由多个表页组成，
并且表页之间具有极其密切的联系，如一个表页可能代表同一单位但不同会计期间的同一报表。因此，
一个表页中的数据可能取自上一会计期间表页的数据。对于取自于本表其他表页的数据可以利用某个关键字作为表页定位的依据，或者直接以页标号作为定位依据，指定取某个表页的数据。其中取确定页号表页的数据，格式为：
<目标区域 > = <数据源区域 > @ <页号 >
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(4) 报表之间取数公式，即他表取数公式，用于从另一报表某期间某页中某个或某些单元中采集数据。
取他表确定表页数据,格式为：
<目标区域 > =,<报表名 [.REP]>” -> <数据源区域 >[ @ <页号 > ]
当 <页号 >缺省时为本表各页分别取他表各页数据 。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
2.单元公式的编辑为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。
【 例 7.2】 接例 7.1，利用报表模板和蓝梦公司账套的信息，设计该企业的资产负债表公式。需要修改的公式是：存货＝物资采购 +原材料 +库存商品 +
生产成本；未分配利润＝本年利润 +未分配利润,
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、网络课程制作特色
(1) 直接输入公式。
操作,选定需要定义公式的单元，例如：,C16”
即,存货,的年初数。
操作,执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元公式,命令，打开,定义公式,对话框。
执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元
” 命令，打开,定义公式,对话框。
执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元
” 命令，打开,定义公式,对话框。
操作,在,定义公式,对话框内，直接输入总账期初函数公式,QC("1201",全年,,,年,,)+
QC("1211",全年,,,年,,)+ QC ("1243",全年,,,
年,,)+QC ("4101",全年,,,年,,)。
在,定义公式,对话框内，直接输入总账期初函数公式,全年 年全年 年 全年年 全年 年 。
单击,确认,按钮。
(2) 利用函数向导输入公式。
选定被定义单元,H41”即未分配利润期末数。
操作,选定被定义单元,H41”即未分配利润期末数。
操作,单击编辑框中的 Fx按钮，打开,定义公式,对话框。
单击,函数向导?,按钮，打开,函数向导,对话框。
在,函数分类,列表框中选择,用友账务函数,。
操作,在,函数名,列表框中选择,期末 (QM)”。单击,下一步,按钮，打开,用友账务函数,对话框。
单击,参照,按钮，打开,账务函数,
对话框。
单击,账套号,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,选项。
单击,账套号,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,选项。
操作,在“科目”文本框输入,3131” 。单击
“期间”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“月”选项。单击,方向,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,
选项。
在“科目”文本框输入,” 。单击
“期间”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“月”选项。单击,方向,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,
单击,确定,按钮，返回,用友账务函数,对话框。
操作,单击,确定,按钮，返回,定义公式,
窗口，输入运算符,+”后，重复以上步骤继续输入未分配利润公式。
操作,单击,确定,按钮，返回,定义公式,
窗口，输入运算符,+”后，重复以上步骤继续输入未分配利润公式。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
3.添加报表模板企业可以根据本单位的实际需要定制报表模板，
并可将自定义的报表模板加入系统提供的模板库中，
也可对其进行修改、删除操作。
【 例 7.3】 接例 7.2，将设计好的蓝梦公司报表模板（即资产负债表和利润表）添加到系统模板库中。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,执行“格式” |,生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
执行“格式” 生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
执行“格式” 生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
单击,是,按钮，即可生成该行业的所有模板。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、生成会计报表调用系统内预置的报表模板或企业自行编制的报表模板，均可随时生成固定格式的标准报表。
【 例 7.4】 接例 7.3,利用已定义好的资产负债表和利润表模板,生成蓝梦公司账套 2004年 1月份的资产负债表和利润表数据 。
(1) 录入关键字。每一张表页均对应不同的关键字，输出时表页的关键字会随同单元一起显示。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
输入相关的关键字。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、生成会计报表
(2) 生成报表，即按计算公式计算报表中的数据。
一般来说，要正确进行报表的编制，首先需要正确定义单元公式，其次还需要正确完成记账工作，这样才能生成正确的报表数据。在编制报表时，可以选择整表计算或表页重算，整表计算是将该表的所有表页全部进行计算，而表页重算仅是将该表页的数据进行计算。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,单击,确认,按钮，打开,是否重算第 1
页？,提示框。
单击,是,按钮，系统自动根据公式计算 1月份数据。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 1页？”对话框。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 页？”对话框。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 页？”对话框。
操作,单击,是,按钮，系统自动在初始的账套和会计年度范围内，根据单元公式计算生成数据。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用一、调用报表模板调用系统已有的报表模板，如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致，可以在此基础上稍作修改即可快速得到所需要的报表格式和公式。
【 例 7.1】 启动与注册 UFO报表系统，并调用报表模板。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、网络课程制作特色操作,进入 UFO报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
进入 报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
进入 报表系统。执行,文件,｜,新建,命令，系统自动生成一张空白表。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
执行,格式,｜,报表模板,命令，打开,报表模板,对话框。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在,在您所在的行业,下拉列表框中选择,新会计制度报表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
在单击,财务报表,下拉列表框中选择
,资产负债表,选项。
单击,确认,按钮，打开,模板格式将覆盖本表格式！是否继续？,提示框。
操作,单击“确定”按钮，当前格式被自动覆盖。
注意,当前报表套用报表模板后，原有内容将丢失。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板调用报表模板以后，首先要在格式状态下检查该模板的格式或公式是否与本企业实际需要的报表完全一致，如果不一致，则应作适当的修改。在此，
主要介绍定义报表计算公式的操作方法。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识单元公式，是指为报表数据单元进行赋值的公式。其作用就是从账簿、凭证、本表或其他报表以及其他子系统等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。
单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(1) 账务取数公式。账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了 UFO表和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁，实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，从而实现账表一体化。
账务取数公式其基本格式如下：
函数名（,科目编码,,会计期间,[”方向,],[账套号 ],[会计年度 ],[编码 1],[编码 2]）
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识说明：
·科目编码可以是科目名称,且必须用双引号括起来 。
·会计期间可以是,年,,,季,,,月,等变量,也可以是具体数字表示的年,季,月 。
·〈 编码 1〉 与 〈 编码 2〉 与科目编码的核算账类有关 。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识主要账务取数函数如表 7-1所示。
表 7-1 主要账务取数函数表函数名 金额式 数量式 外币式期初额函数 QC() SQC() WQC()
期末额函数 QM() SQM() WQM()
发生额函数 FS() SFS() WFS()
累计发生额函数 LFS() SLFS() WLFS()
条件发生额函数 TFS() STFS() WTFS()
对方科目发生额函数 DFS() SDFS() WDFS()
净额函数 JE() SJE() WJE()
汇率函数 HL()
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(2) 本表页内部统计公式，用于在本表页内的指定区域内作出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算，主要实现表页中相关数据的计算、统计功能。在应用时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区域。主要本表页取数函数如表 7-2所示。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识表 7-2 主要本表页取数函数表求 和 PTOTAL() 最大值 PMAX()
平均值 PAVG() 最小值 PMIN()
计 数 PCOUNT() 方 差 PVAR()
偏方差 PSTD()
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(3) 本表他页取数公式。报表可由多个表页组成，
并且表页之间具有极其密切的联系，如一个表页可能代表同一单位但不同会计期间的同一报表。因此，
一个表页中的数据可能取自上一会计期间表页的数据。对于取自于本表其他表页的数据可以利用某个关键字作为表页定位的依据，或者直接以页标号作为定位依据，指定取某个表页的数据。其中取确定页号表页的数据，格式为：
<目标区域 > = <数据源区域 > @ <页号 >
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
1.单元公式的基本知识
(4) 报表之间取数公式，即他表取数公式，用于从另一报表某期间某页中某个或某些单元中采集数据。
取他表确定表页数据,格式为：
<目标区域 > =,<报表名 [.REP]>” -> <数据源区域 >[ @ <页号 > ]
当 <页号 >缺省时为本表各页分别取他表各页数据 。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
2.单元公式的编辑为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。
【 例 7.2】 接例 7.1，利用报表模板和蓝梦公司账套的信息，设计该企业的资产负债表公式。需要修改的公式是：存货＝物资采购 +原材料 +库存商品 +
生产成本；未分配利润＝本年利润 +未分配利润,
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、网络课程制作特色
(1) 直接输入公式。
操作,选定需要定义公式的单元，例如：,C16”
即,存货,的年初数。
操作,执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元公式,命令，打开,定义公式,对话框。
执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元
” 命令，打开,定义公式,对话框。
执行,数据,｜,编辑公式,｜,单元
” 命令，打开,定义公式,对话框。
操作,在,定义公式,对话框内，直接输入总账期初函数公式,QC("1201",全年,,,年,,)+
QC("1211",全年,,,年,,)+ QC ("1243",全年,,,
年,,)+QC ("4101",全年,,,年,,)。
在,定义公式,对话框内，直接输入总账期初函数公式,全年 年全年 年 全年年 全年 年 。
单击,确认,按钮。
(2) 利用函数向导输入公式。
选定被定义单元,H41”即未分配利润期末数。
操作,选定被定义单元,H41”即未分配利润期末数。
操作,单击编辑框中的 Fx按钮，打开,定义公式,对话框。
单击,函数向导?,按钮，打开,函数向导,对话框。
在,函数分类,列表框中选择,用友账务函数,。
操作,在,函数名,列表框中选择,期末 (QM)”。单击,下一步,按钮，打开,用友账务函数,对话框。
单击,参照,按钮，打开,账务函数,
对话框。
单击,账套号,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,选项。
单击,账套号,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,选项。
操作,在“科目”文本框输入,3131” 。单击
“期间”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“月”选项。单击,方向,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,
选项。
在“科目”文本框输入,” 。单击
“期间”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“月”选项。单击,方向,下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择,默认,
单击,确定,按钮，返回,用友账务函数,对话框。
操作,单击,确定,按钮，返回,定义公式,
窗口，输入运算符,+”后，重复以上步骤继续输入未分配利润公式。
操作,单击,确定,按钮，返回,定义公式,
窗口，输入运算符,+”后，重复以上步骤继续输入未分配利润公式。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用二、修改报表模板三、网络课程制作特色
3.添加报表模板企业可以根据本单位的实际需要定制报表模板，
并可将自定义的报表模板加入系统提供的模板库中，
也可对其进行修改、删除操作。
【 例 7.3】 接例 7.2，将设计好的蓝梦公司报表模板（即资产负债表和利润表）添加到系统模板库中。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,执行“格式” |,生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
执行“格式” 生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
执行“格式” 生成常用报表”命令，
打开“是否生成所有该行业模板”提示框。
单击,是,按钮，即可生成该行业的所有模板。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、生成会计报表调用系统内预置的报表模板或企业自行编制的报表模板，均可随时生成固定格式的标准报表。
【 例 7.4】 接例 7.3,利用已定义好的资产负债表和利润表模板,生成蓝梦公司账套 2004年 1月份的资产负债表和利润表数据 。
(1) 录入关键字。每一张表页均对应不同的关键字，输出时表页的关键字会随同单元一起显示。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
执行,数据,｜,关键字,｜,录入,
命令，打开,录入关键字,对话框。
输入相关的关键字。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用三、生成会计报表
(2) 生成报表，即按计算公式计算报表中的数据。
一般来说，要正确进行报表的编制，首先需要正确定义单元公式，其次还需要正确完成记账工作，这样才能生成正确的报表数据。在编制报表时，可以选择整表计算或表页重算，整表计算是将该表的所有表页全部进行计算，而表页重算仅是将该表页的数据进行计算。
第六章财务管理系统应用第二节 报表模板的使用操作,单击,确认,按钮，打开,是否重算第 1
页？,提示框。
单击,是,按钮，系统自动根据公式计算 1月份数据。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 1页？”对话框。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 页？”对话框。
执行“数据”｜“表页重算”命令，打开“是否重算第 页？”对话框。
操作,单击,是,按钮，系统自动在初始的账套和会计年度范围内，根据单元公式计算生成数据。
