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1
总账管理系统初始
设置
实验二
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2
主要内容
? 系统概述
? 总账管理初始设置
? 总账管理日常处理
? 总账管理期末处理
? 实验二
? 实验三
? 实验四
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3
系统概述
? 功能概述
? 总账管理与其他系统的
主要关系
? 总账管理业务流程
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4
功能概述
? 基本设置
? 凭证管理
? 出纳管理
? 账簿管理
? 辅助账管理
? 月末处理
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5
总账管理与其他系统的主要关系
工资管理
固定资产
资金管理
应收应付
记账凭证
记账凭证
记账凭证
记账凭证
总账管理
存货管理
成本管理
记账凭证
记账凭证
其他费用 账证
余额表
决策支持
会计报表
财务分析
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6
总账管理业务流程
每
月
重
复
填制凭证
出纳签字审核凭证
记账
查询总账、明细账查询日记账 查询辅助账
Y
N
启动总账系统
建立会计科目
建立部门、个人、客户、供应商、项目档案
设置外币及汇率设置凭证类别 设置结算方式
辅助核算？
输入期初余额
银行对账
自动转账
对账
结账
打印账簿会计档案备份
下
月
业
务
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7
总账管理初始设置
? 设置控制参数
? 设置基础数据
? 输入期初余额
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8
总账管理日常处理
? 凭证管理
? 出纳管理
? 账簿管理
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9
总账管理期末处理
? 银行对账
? 自动转账
? 对账
? 结账
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10
? 实验目的
? 实验准备
? 实验内容
? 实验要求
? 实验资料
? 操作指导
实验二
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实验准备
12
3
4 5
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12
操作指导
1,启动与注册
2,设置总账控制参数
3,设置基础数据
4,输入期初余额
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1,启动与注册
1
2
3
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2,设置总账控制参数
1
2
3
4
5
6
7 8
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3.1 设置基础数据（设置外币及汇率）
1
2
3
4
5
6
注意会计年份是 2004
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3.2 设置基础数据（建立会计科目 —— 增加明细科目）
1
2
3
4
5
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3.3 设置基础数据（建立会计科目 —— 修改会计科目）
1
2
3
4
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3.4 设置基础数据（建立会计科目 —— 删除会计科目）
1
2
3
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3.5 设置基础数据（建立会计科目 —— 指定会计科目）
1
2 3 4
5 6
7
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3.6 设置基础数据（设置凭证类别）
1
2
3
4 5
6
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3.7 设置基础数据（设置结算方式）
1
2 34 5
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3.8 设置基础数据（设置项目目录 —— 定义项目大类）
1
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3
4
5
6
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3.9 设置基础数据（设置项目目录 —— 指定核算科目）
1
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3
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1
2
3
4
3.10 设置基础数据（设置项目目录 —— 定义项目分类）
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3.11 设置基础数据（设置项目目录 —— 定义项目目录）
1
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3.12 设置基础数据（设置明细科目权限）
1
2
3
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